Aurubis 가치 평가
0K7F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0K7F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0K7F ( €74.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €179.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0K7F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0K7F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0K7F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0K7F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.9x |
| 수익 | €416.10m |
| 시가총액 | €3.27b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.8x |
| PEG 비율 | -3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0K7F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0K7F은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0K7F 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 0K7F 은 Price-To-Earnings 7.9 UK Metals and Mining 업계 평균( 9.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0K7F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.9x |
| 공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K7F 은 예상 7.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €74.67 | €74.30 -0.5% | 16.5% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €76.45 | €73.70 -3.6% | 16.2% | €90.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €74.50 | €70.60 -5.2% | 17.1% | €90.00 | €56.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €72.68 | €70.70 -2.7% | 16.9% | €90.00 | €57.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €66.82 | €69.67 +4.3% | 15.3% | €90.00 | €57.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €68.75 | €76.33 +11.0% | 12.7% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €71.53 | €78.22 +9.3% | 11.7% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €77.08 | €77.33 +0.3% | 11.2% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €78.31 | €77.78 -0.7% | 11.2% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €76.25 | €78.22 +2.6% | 11.5% | €90.00 | €60.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €65.02 | €82.11 +26.3% | 19.9% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €58.61 | €82.33 +40.5% | 19.6% | €110.00 | €61.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €65.97 | €85.22 +29.2% | 16.4% | €110.00 | €68.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €74.50 | €86.11 +15.6% | 17.3% | €110.00 | €60.00 | €76.45 | 9 |
| Dec ’24 | €77.64 | €89.78 +15.6% | 16.9% | €110.00 | €60.00 | €74.50 | 9 |
| Nov ’24 | €77.12 | €91.89 +19.1% | 19.3% | €123.00 | €60.00 | €72.68 | 9 |
| Oct ’24 | €70.35 | €91.00 +29.4% | 20.0% | €123.00 | €61.00 | €66.82 | 9 |
| Sep ’24 | €67.49 | €92.44 +37.0% | 19.1% | €123.00 | €61.00 | €68.75 | 9 |
| Aug ’24 | €84.20 | €98.14 +16.6% | 17.4% | €123.00 | €73.00 | €71.53 | 7 |
| Jul ’24 | €78.57 | €98.86 +25.8% | 18.3% | €128.00 | €73.00 | €77.08 | 7 |
| Jun ’24 | €72.16 | €98.86 +37.0% | 17.2% | €126.00 | €73.00 | €78.31 | 7 |
| May ’24 | €84.79 | €101.64 +19.9% | 18.9% | €136.00 | €69.00 | €76.25 | 7 |
| Apr ’24 | €84.76 | €101.50 +19.8% | 19.3% | €136.00 | €67.00 | €65.02 | 7 |
| Mar ’24 | €94.43 | €103.21 +9.3% | 18.6% | €136.00 | €67.00 | €58.61 | 7 |
| Feb ’24 | €98.29 | €91.57 -6.8% | 26.5% | €132.00 | €56.00 | €65.97 | 7 |
| Jan ’24 | €76.56 | €84.00 +9.7% | 22.1% | €110.00 | €56.00 | €74.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 15:20 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Aurubis AG 27 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Charlie Clark | Berenberg |