Aurubis AG

LSE:0K7F 주식 리포트

시가총액: €6.6b

Aurubis 가치 평가

0K7F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0K7F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 0K7F ( €149.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €187.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0K7F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

0K7F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0K7F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0K7F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0K7F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0K7F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.2x
이익€539.00m
시가총액€6.57b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0K7F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0K7F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.3x
ATYM Atalaya Mining Copper
18.4x22.31%UK£1.3b
ANTO Antofagasta
43.8x14.59%UK£35.6b
CAML Central Asia Metals
12x12.56%UK£343.2m
HOC Hochschild Mining
27x41.29%UK£3.0b
0K7F Aurubis
12.2x-5.65%€6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0K7F은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

0K7F의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0K7F 12.2x업계 평균 20.3xNo. of Companies7PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0K7F 은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 UK Metals and Mining 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0K7F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0K7F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.2x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K7F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0K7F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€149.90
€125.00
-16.61%
23.07%€162.00€78.00n/a8
Jan ’27€124.20
€103.86
-16.38%
16.08%€120.00€78.00n/a7
Dec ’26€118.90
€95.43
-19.74%
19.18%€120.00€73.00n/a7
Nov ’26€112.90
€93.29
-17.37%
22.06%€120.00€69.00n/a7
Oct ’26€109.60
€82.25
-24.95%
23.03%€110.00€60.00n/a8
Sep ’26€97.20
€79.38
-18.34%
20.99%€110.00€60.00n/a8
Aug ’26€86.70
€77.13
-11.04%
22.03%€105.00€54.00n/a8
Jul ’26€88.00
€76.25
-13.35%
21.61%€105.00€54.00n/a8
Jun ’26€77.30
€75.22
-2.69%
17.49%€90.00€54.00n/a9
May ’26€76.55
€76.00
-0.72%
16.41%€90.00€59.00n/a9
Apr ’26€86.61
€75.20
-13.18%
16.25%€90.00€58.00n/a10
Mar ’26€82.88
€75.20
-9.26%
16.25%€90.00€58.00n/a10
Feb ’26€75.20
€75.20
-0.0061%
15.63%€90.00€58.00n/a10
Jan ’26€76.45
€73.70
-3.60%
16.25%€90.00€58.00€124.2010
Dec ’25€74.50
€70.60
-5.23%
17.08%€90.00€56.00€118.9010
Nov ’25€72.68
€70.70
-2.72%
16.89%€90.00€57.00€112.9010
Oct ’25€66.82
€69.67
+4.26%
15.28%€90.00€57.00€109.609
Sep ’25€68.75
€76.33
+11.03%
12.70%€90.00€60.00€97.209
Aug ’25€71.53
€78.22
+9.35%
11.73%€90.00€60.00€86.709
Jul ’25€77.08
€77.33
+0.33%
11.22%€90.00€60.00€88.009
Jun ’25€78.31
€77.78
-0.68%
11.17%€90.00€60.00€77.309
May ’25€76.25
€78.22
+2.59%
11.53%€90.00€60.00€76.559
Apr ’25€65.02
€82.11
+26.29%
19.87%€110.00€61.00€86.619
Mar ’25€58.61
€82.33
+40.47%
19.63%€110.00€61.00€82.889
Feb ’25€65.97
€85.22
+29.18%
16.43%€110.00€68.00€75.209
Jan ’25€74.50
€86.11
+15.59%
17.25%€110.00€60.00€76.459
€124.5
Fair Value
20.4% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/19 10:41
종가2026/01/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aurubis AG는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg
Alan SpenceBNP Paribas