Cleveland-Cliffs Inc.

LSE:0I0H 주식 보고서

시가총액: US$4.6b

Cleveland-Cliffs 가치 평가

0I0H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0I0H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0I0H ( $9.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0I0H 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0I0H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0I0H 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0I0H 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0I0H 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0I0H 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$19.97b
시가총액US$4.63b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0I0H 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0I0H 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
HILS Hill & Smith
1.8x5.9%UK£1.5b
FXPO Ferrexpo
0.9x4.9%UK£603.6m
ECOR Ecora Resources
2.8x-0.9%UK£151.8m
0I0H Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.6b

Price-To-Sales 대 피어: 0I0H은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0I0H 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.8x1.3%
0I0H Cleveland-Cliffs
 0.2x4.8%US$4.63b
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$53.95b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
0I0H 0.2x업계 평균 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
15 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.8x23.8%
0I0H Cleveland-Cliffs
 0.2x117.4%US$4.63b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0I0H 은 Price-To-Sales 0.2 UK Metals and Mining 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0I0H 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0I0H PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0I0H 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0I0H 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.44
US$14.40
+52.6%
26.6%US$21.00US$8.00n/a10
Dec ’25US$12.59
US$14.61
+16.1%
24.3%US$21.00US$10.00n/a9
Nov ’25US$13.22
US$14.97
+13.2%
22.7%US$21.00US$10.00n/a9
Oct ’25US$13.04
US$15.52
+19.0%
22.5%US$21.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$12.90
US$16.85
+30.6%
19.2%US$23.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$14.66
US$17.46
+19.1%
19.1%US$23.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$15.34
US$18.21
+18.8%
14.7%US$23.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$17.01
US$20.94
+23.1%
15.2%US$25.00US$15.50n/a8
May ’25US$16.59
US$20.88
+25.9%
15.2%US$25.00US$15.50n/a8
Apr ’25US$22.70
US$21.57
-5.0%
11.9%US$25.00US$16.50n/a7
Mar ’25US$20.89
US$21.57
+3.3%
11.9%US$25.00US$16.50n/a7
Feb ’25US$20.08
US$20.93
+4.3%
15.9%US$25.00US$14.30n/a6
Jan ’25US$20.54
US$20.93
+1.9%
15.9%US$25.00US$14.30n/a6
Dec ’24US$18.28
US$20.43
+11.8%
15.8%US$25.00US$14.30US$12.596
Nov ’24US$16.68
US$20.10
+20.5%
16.7%US$25.00US$14.30US$13.226
Oct ’24US$15.57
US$19.77
+26.9%
16.1%US$25.00US$14.80US$13.046
Sep ’24US$15.49
US$20.13
+30.0%
17.3%US$26.00US$14.80US$12.906
Aug ’24US$17.61
US$20.50
+16.4%
15.0%US$26.00US$17.00US$14.669
Jul ’24US$16.81
US$21.23
+26.3%
14.7%US$27.00US$17.00US$15.3410
Jun ’24US$14.09
US$21.23
+50.7%
14.7%US$27.00US$17.00US$17.0110
May ’24US$15.20
US$22.76
+49.7%
10.6%US$27.00US$18.30US$16.599
Apr ’24US$18.33
US$23.47
+28.0%
9.8%US$27.00US$19.70US$22.709
Mar ’24US$21.66
US$21.72
+0.3%
18.1%US$26.00US$13.00US$20.8910
Feb ’24US$21.11
US$20.68
-2.0%
22.1%US$27.00US$13.00US$20.0810
Jan ’24US$16.01
US$17.69
+10.5%
26.9%US$27.00US$13.00US$20.549
Dec ’23US$15.79
US$17.53
+11.0%
28.2%US$26.00US$12.00US$18.288

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:06
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cleveland-Cliffs Inc. 42 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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