Ferrexpo plc

LSE:FXPO 주식 보고서

시가총액: UK£603.6m

Ferrexpo 가치 평가

FXPO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FXPO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FXPO ( £1.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FXPO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FXPO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FXPO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FXPO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FXPO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FXPO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매US$866.32m
시가총액US$759.04m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FXPO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FXPO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
HILS Hill & Smith
1.8x5.9%UK£1.5b
ECOR Ecora Resources
2.8x-0.9%UK£151.8m
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
CGS Castings
0.6x-1.6%UK£113.4m
FXPO Ferrexpo
0.9x4.9%UK£603.6m

Price-To-Sales 대 피어: FXPO은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FXPO 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$53.95b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.8%US$68.62m
FXPO 0.9x업계 평균 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FXPO 은 Price-To-Sales 0.9 UK Metals and Mining 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FXPO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FXPO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FXPO 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FXPO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.03
UK£0.85
-16.7%
20.3%UK£1.04UK£0.62n/a3
Dec ’25UK£0.81
UK£0.85
+4.5%
20.3%UK£1.03UK£0.62n/a3
Nov ’25UK£0.66
UK£0.94
+43.3%
26.4%UK£1.20UK£0.61n/a3
Oct ’25UK£0.45
UK£0.91
+104.4%
27.7%UK£1.20UK£0.59n/a3
Sep ’25UK£0.46
UK£0.92
+100.8%
27.0%UK£1.20UK£0.60n/a3
Aug ’25UK£0.53
UK£1.12
+110.4%
42.3%UK£1.75UK£0.61n/a3
Jul ’25UK£0.45
UK£1.23
+174.9%
29.9%UK£1.75UK£0.96n/a3
Jun ’25UK£0.42
UK£1.40
+237.8%
42.4%UK£2.25UK£0.97n/a3
May ’25UK£0.50
UK£1.40
+182.4%
42.4%UK£2.25UK£0.97n/a3
Apr ’25UK£0.44
UK£1.46
+234.7%
36.2%UK£2.20UK£0.97n/a3
Mar ’25UK£0.73
UK£1.35
+83.9%
42.0%UK£2.31UK£0.90n/a4
Feb ’25UK£0.88
UK£1.35
+53.9%
42.0%UK£2.31UK£0.90n/a4
Jan ’25UK£0.90
UK£1.53
+69.9%
40.3%UK£2.41UK£0.89n/a4
Dec ’24UK£0.74
UK£1.53
+106.4%
40.3%UK£2.41UK£0.89UK£0.814
Nov ’24UK£0.77
UK£1.50
+96.5%
41.4%UK£2.30UK£0.76UK£0.664
Oct ’24UK£0.76
UK£1.48
+94.7%
40.3%UK£2.20UK£0.75UK£0.454
Sep ’24UK£0.78
UK£1.48
+90.5%
40.3%UK£2.20UK£0.75UK£0.464
Aug ’24UK£0.93
UK£1.50
+62.2%
31.0%UK£2.17UK£0.89UK£0.535
Jul ’24UK£0.90
UK£1.57
+75.3%
24.7%UK£2.16UK£1.18UK£0.455
Jun ’24UK£0.92
UK£1.57
+70.8%
24.7%UK£2.16UK£1.18UK£0.425
May ’24UK£1.08
UK£1.63
+50.8%
26.3%UK£2.19UK£1.20UK£0.505
Apr ’24UK£1.18
UK£1.66
+41.0%
26.0%UK£2.21UK£1.17UK£0.445
Mar ’24UK£1.48
UK£1.77
+19.7%
29.1%UK£2.55UK£1.21UK£0.735
Feb ’24UK£1.59
UK£1.68
+5.8%
28.4%UK£2.50UK£1.18UK£0.886
Jan ’24UK£1.57
UK£1.62
+3.1%
29.1%UK£2.50UK£1.21UK£0.906
Dec ’23UK£1.48
UK£1.62
+9.1%
35.6%UK£2.72UK£1.02UK£0.746

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 16:32
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ferrexpo plc 34 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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