Ferrexpo plc

LSE:FXPO 주식 보고서

시가총액: UK£448.9m

Ferrexpo 가치 평가

FXPO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FXPO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FXPO ( £0.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FXPO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FXPO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FXPO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FXPO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FXPO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FXPO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매US$866.32m
시가총액US$569.10m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FXPO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FXPO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%UK£1.2b
ECOR Ecora Resources
3x-1.7%UK£160.0m
HILS Hill & Smith
2x6.0%UK£1.7b
CGS Castings
0.6x-1.6%UK£114.7m
FXPO Ferrexpo
0.7x4.9%UK£448.9m

Price-To-Sales 대 피어: FXPO은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FXPO 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.48b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.6%US$88.14m
FXPO 0.7x업계 평균 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FXPO 은 Price-To-Sales 0.7 UK Metals and Mining 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FXPO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FXPO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FXPO 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FXPO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.76
UK£0.85
+11.4%
20.3%UK£1.03UK£0.62n/a3
Nov ’25UK£0.66
UK£0.94
+43.3%
26.4%UK£1.20UK£0.61n/a3
Oct ’25UK£0.45
UK£0.91
+104.4%
27.7%UK£1.20UK£0.59n/a3
Sep ’25UK£0.46
UK£0.92
+100.8%
27.0%UK£1.20UK£0.60n/a3
Aug ’25UK£0.53
UK£1.12
+110.4%
42.3%UK£1.75UK£0.61n/a3
Jul ’25UK£0.45
UK£1.23
+174.9%
29.9%UK£1.75UK£0.96n/a3
Jun ’25UK£0.42
UK£1.40
+237.8%
42.4%UK£2.25UK£0.97n/a3
May ’25UK£0.50
UK£1.40
+182.4%
42.4%UK£2.25UK£0.97n/a3
Apr ’25UK£0.44
UK£1.46
+234.7%
36.2%UK£2.20UK£0.97n/a3
Mar ’25UK£0.73
UK£1.35
+83.9%
42.0%UK£2.31UK£0.90n/a4
Feb ’25UK£0.88
UK£1.35
+53.9%
42.0%UK£2.31UK£0.90n/a4
Jan ’25UK£0.90
UK£1.53
+69.9%
40.3%UK£2.41UK£0.89n/a4
Dec ’24UK£0.74
UK£1.53
+106.4%
40.3%UK£2.41UK£0.89n/a4
Nov ’24UK£0.77
UK£1.50
+96.5%
41.4%UK£2.30UK£0.76UK£0.664
Oct ’24UK£0.76
UK£1.48
+94.7%
40.3%UK£2.20UK£0.75UK£0.454
Sep ’24UK£0.78
UK£1.48
+90.5%
40.3%UK£2.20UK£0.75UK£0.464
Aug ’24UK£0.93
UK£1.50
+62.2%
31.0%UK£2.17UK£0.89UK£0.535
Jul ’24UK£0.90
UK£1.57
+75.3%
24.7%UK£2.16UK£1.18UK£0.455
Jun ’24UK£0.92
UK£1.57
+70.8%
24.7%UK£2.16UK£1.18UK£0.425
May ’24UK£1.08
UK£1.63
+50.8%
26.3%UK£2.19UK£1.20UK£0.505
Apr ’24UK£1.18
UK£1.66
+41.0%
26.0%UK£2.21UK£1.17UK£0.445
Mar ’24UK£1.48
UK£1.77
+19.7%
29.1%UK£2.55UK£1.21UK£0.735
Feb ’24UK£1.59
UK£1.68
+5.8%
28.4%UK£2.50UK£1.18UK£0.886
Jan ’24UK£1.57
UK£1.62
+3.1%
29.1%UK£2.50UK£1.21UK£0.906
Dec ’23UK£1.48
UK£1.62
+9.1%
35.6%UK£2.72UK£1.02UK£0.746
Nov ’23UK£0.98
UK£1.84
+88.7%
34.1%UK£2.92UK£1.07UK£0.776

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.99

7D

-0.4%

1Y

-1.8%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

-1.3%

1Y

-24.6%

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.69

7D

6.5%

1Y

-2.6%