Ferrexpo plc

LSE:FXPO 주식 리포트

시가총액: UK£330.6m

Ferrexpo 가치 평가

FXPO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FXPO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£0.42
Fair Value
35.2% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: FXPO ( £0.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FXPO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FXPO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FXPO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 FXPO의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FXPO의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
FXPO의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.5x
매출US$837.34m
시가총액US$434.72m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

FXPO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FXPO의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.7x
ECOR Ecora Resources
11.9x19.14%UK£236.1m
CGS Castings
0.6x2.44%UK£106.0m
HILS Hill & Smith
2x2.73%UK£1.7b
SML Strategic Minerals
12.1xn/aUK£42.5m
FXPO Ferrexpo
0.5x13.19%UK£330.6m

Price-To-Sales 대 피어: FXPO은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

FXPO의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

23개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균2.4x3.0%
FXPO Ferrexpo
 0.5x13.19%US$434.72m
GLEN Glencore
0.2x1.17%US$55.23b
ENPL En+ Group International
0.3x1.57%US$4.67b
FXPO 0.5x업계 평균 2.4xNo. of Companies23PS048121620+
23개 기업예상 성장시가총액
업계 평균2.4x27.5%
FXPO Ferrexpo
 0.5x111.58%US$434.72m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FXPO 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 UK Metals and Mining 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

FXPO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FXPO PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FXPO 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FXPO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.56
UK£0.55
-1.59%
14.07%UK£0.66UK£0.47n/a3
Oct ’26UK£0.54
UK£0.68
+26.95%
20.22%UK£0.86UK£0.53n/a3
Sep ’26UK£0.54
UK£0.67
+25.54%
22.89%UK£0.87UK£0.50n/a3
Aug ’26UK£0.47
UK£0.68
+46.26%
22.81%UK£0.88UK£0.50n/a3
Jul ’26UK£0.47
UK£0.75
+60.37%
9.38%UK£0.85UK£0.68n/a3
Jun ’26UK£0.54
UK£0.79
+46.90%
15.28%UK£0.96UK£0.67n/a3
May ’26UK£0.72
UK£0.79
+10.18%
15.28%UK£0.96UK£0.67n/a3
Apr ’26UK£0.56
UK£0.95
+70.66%
21.72%UK£1.20UK£0.70n/a3
Mar ’26UK£0.75
UK£1.02
+37.09%
12.54%UK£1.20UK£0.90n/a3
Feb ’26UK£1.11
UK£0.85
-23.50%
17.99%UK£1.00UK£0.64n/a3
Jan ’26UK£1.06
UK£0.85
-19.47%
20.12%UK£1.03UK£0.62n/a3
Dec ’25UK£0.81
UK£0.85
+4.15%
20.16%UK£1.02UK£0.62n/a3
Nov ’25UK£0.66
UK£0.94
+42.84%
26.46%UK£1.20UK£0.61UK£0.573
Oct ’25UK£0.45
UK£0.91
+104.35%
27.76%UK£1.20UK£0.59UK£0.543
Sep ’25UK£0.46
UK£0.92
+100.71%
27.08%UK£1.20UK£0.59UK£0.543
Aug ’25UK£0.53
UK£1.12
+110.33%
42.38%UK£1.75UK£0.61UK£0.473
Jul ’25UK£0.45
UK£1.23
+174.87%
29.89%UK£1.75UK£0.96UK£0.473
Jun ’25UK£0.42
UK£1.40
+237.70%
42.39%UK£2.24UK£0.97UK£0.543
May ’25UK£0.50
UK£1.40
+182.33%
42.39%UK£2.24UK£0.97UK£0.723
Apr ’25UK£0.44
UK£1.46
+234.74%
36.25%UK£2.20UK£0.97UK£0.563
Mar ’25UK£0.73
UK£1.35
+83.94%
42.03%UK£2.31UK£0.90UK£0.754
Feb ’25UK£0.88
UK£1.35
+53.88%
42.03%UK£2.31UK£0.90UK£1.114
Jan ’25UK£0.90
UK£1.53
+69.93%
40.35%UK£2.41UK£0.89UK£1.064
Dec ’24UK£0.74
UK£1.53
+106.41%
40.35%UK£2.41UK£0.89UK£0.814
Nov ’24UK£0.77
UK£1.50
+96.49%
41.39%UK£2.30UK£0.76UK£0.664
UK£0.55
Fair Value
1.6% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/03 23:08
종가2025/11/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ferrexpo plc는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David Simon ButlerBarclays
Amos FletcherBarclays
Tony RobsonBMO Capital Markets Equity Research