CF Industries Holdings, Inc.

LSE:0HQU 주식 보고서

시가총액: US$15.4b

CF Industries Holdings 가치 평가

0HQU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HQU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HQU ( $88.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $158.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HQU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HQU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HQU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HQU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HQU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HQU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.3x
수익US$1.16b
시가총액US$15.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HQU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HQU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.7x
CRDA Croda International
29.9x15.1%UK£4.9b
ANTO Antofagasta
27.2x18.5%UK£16.4b
SMDS DS Smith
20.9x8.3%UK£8.0b
JMAT Johnson Matthey
20.8x28.6%UK£2.2b
0HQU CF Industries Holdings
13.3x-6.6%US$15.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HQU은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HQU 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0HQU 13.3x업계 평균 17.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HQU 은 Price-To-Earnings 13.3 UK Chemicals 업계 평균( 21.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HQU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HQU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.3x
공정 PE 비율13.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HQU 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HQU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$88.31
US$87.04
-1.4%
10.0%US$105.00US$69.00n/a20
Nov ’25US$84.18
US$86.94
+3.3%
10.2%US$105.00US$69.00n/a20
Oct ’25US$87.27
US$84.59
-3.1%
8.9%US$100.00US$69.00n/a20
Sep ’25US$82.76
US$83.89
+1.4%
9.5%US$100.00US$67.00n/a20
Aug ’25US$76.04
US$80.49
+5.8%
8.2%US$95.00US$67.00n/a20
Jul ’25US$73.61
US$82.44
+12.0%
9.0%US$96.00US$67.00n/a20
Jun ’25US$78.70
US$82.32
+4.6%
8.6%US$96.00US$69.00n/a21
May ’25US$77.80
US$85.26
+9.6%
7.9%US$100.00US$69.00n/a22
Apr ’25US$83.10
US$86.06
+3.6%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Mar ’25US$82.28
US$86.06
+4.6%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Feb ’25US$76.87
US$86.50
+12.5%
10.0%US$100.00US$68.00n/a20
Jan ’25US$79.39
US$88.50
+11.5%
11.4%US$105.00US$68.00n/a20
Dec ’24US$76.06
US$88.75
+16.7%
11.0%US$105.00US$68.00n/a20
Nov ’24US$79.32
US$89.30
+12.6%
10.8%US$105.00US$68.00US$84.1820
Oct ’24US$85.69
US$87.95
+2.6%
10.7%US$105.00US$67.00US$87.2720
Sep ’24US$78.39
US$86.95
+10.9%
11.1%US$105.00US$67.00US$82.7621
Aug ’24US$81.22
US$84.19
+3.7%
13.9%US$105.00US$65.00US$76.0421
Jul ’24US$70.16
US$86.15
+22.8%
15.3%US$110.00US$65.00US$73.6121
Jun ’24US$61.05
US$86.96
+42.4%
15.2%US$110.00US$65.00US$78.7021
May ’24US$70.67
US$93.43
+32.2%
13.8%US$115.00US$70.00US$77.8021
Apr ’24US$72.36
US$101.29
+40.0%
12.9%US$126.00US$75.00US$83.1021
Mar ’24US$86.06
US$101.57
+18.0%
12.8%US$126.00US$75.00US$82.2821
Feb ’24US$85.11
US$109.14
+28.2%
14.2%US$132.00US$75.00US$76.8721
Jan ’24US$84.92
US$115.30
+35.8%
12.9%US$135.00US$80.00US$79.3920
Dec ’23US$105.21
US$115.30
+9.6%
12.9%US$135.00US$80.00US$76.0620
Nov ’23US$107.85
US$114.20
+5.9%
13.5%US$135.00US$78.00US$79.3220

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%