Victrex plc

BATS-CHIXE:VCTL 주식 리포트

시가총액: UK£541.0m

Victrex 가치 평가

VCTL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VCTL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£15.96
Fair Value
61.0% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: VCTL ( £6.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( £15.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VCTL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VCTL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VCTL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VCTL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VCTL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VCTL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.2x
이익UK£29.70m
시가총액UK£540.99m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VCTL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VCTL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.5x
TET Treatt
11.6x-6.55%UK£131.1m
JMAT Johnson Matthey
9.7x-17.22%UK£3.6b
CRDA Croda International
28.2x16.49%UK£3.9b
CAR Carclo
56.4xn/aUK£49.2m
VCTL Victrex
18.2x20.90%UK£541.0m

Price-To-Earnings 대 피어: VCTL은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

VCTL의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies14PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VCTL 은 UK Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(18.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VCTL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VCTL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VCTL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VCTL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£6.22
UK£8.05
+29.38%
12.99%UK£9.40UK£6.50n/a12
Nov ’26UK£6.45
UK£8.46
+31.16%
13.62%UK£10.80UK£6.50n/a12
Oct ’26UK£7.16
UK£8.59
+20.02%
15.50%UK£11.00UK£6.50n/a12
Sep ’26UK£7.26
UK£8.77
+20.78%
13.56%UK£11.00UK£6.75n/a12
Aug ’26UK£6.94
UK£8.77
+26.34%
13.56%UK£11.00UK£6.75n/a12
Jul ’26UK£7.73
UK£10.34
+33.76%
17.79%UK£15.20UK£7.25n/a12
Jun ’26UK£7.83
UK£10.32
+31.79%
17.50%UK£15.20UK£7.80n/a12
May ’26UK£8.52
UK£11.29
+32.61%
15.63%UK£15.20UK£7.80n/a13
Apr ’26UK£8.79
UK£12.11
+37.74%
13.29%UK£15.20UK£10.00n/a13
Mar ’26UK£9.24
UK£12.56
+36.01%
15.11%UK£16.40UK£10.00n/a13
Feb ’26UK£9.95
UK£12.51
+25.70%
15.37%UK£16.40UK£10.00n/a12
Jan ’26UK£10.70
UK£12.64
+18.14%
16.98%UK£16.80UK£10.00n/a12
Dec ’25UK£8.61
UK£12.86
+49.35%
17.83%UK£16.80UK£8.50n/a12
Nov ’25UK£8.80
UK£12.86
+46.13%
17.83%UK£16.80UK£8.50UK£6.4512
Oct ’25UK£9.70
UK£13.16
+35.66%
14.75%UK£16.80UK£10.00UK£7.1612
Sep ’25UK£10.31
UK£13.16
+27.64%
14.75%UK£16.80UK£10.00UK£7.2612
Aug ’25UK£10.82
UK£13.77
+27.26%
12.66%UK£16.80UK£11.50UK£6.9412
Jul ’25UK£11.37
UK£14.22
+25.06%
12.20%UK£17.50UK£11.50UK£7.7312
Jun ’25UK£12.60
UK£14.75
+17.08%
13.79%UK£18.00UK£11.50UK£7.8312
May ’25UK£12.58
UK£15.13
+20.28%
13.34%UK£18.00UK£11.90UK£8.5212
Apr ’25UK£12.85
UK£15.25
+18.64%
14.79%UK£18.30UK£11.90UK£8.7911
Mar ’25UK£12.92
UK£15.21
+17.76%
14.22%UK£18.30UK£11.90UK£9.2412
Feb ’25UK£13.67
UK£15.61
+14.18%
13.21%UK£18.30UK£11.90UK£9.9512
Jan ’25UK£15.26
UK£16.49
+8.08%
14.55%UK£20.90UK£12.50UK£10.7013
Dec ’24UK£14.64
UK£16.55
+13.07%
14.23%UK£20.90UK£12.50UK£8.6113
Nov ’24UK£13.76
UK£16.48
+19.75%
14.49%UK£20.90UK£12.50UK£8.8013
UK£8.05
Fair Value
22.7% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/14 06:54
종가2025/11/14 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Victrex plc는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James StewartBarclays
Katie RichardsBarclays
Gunther ZechmannBarclays