Givaudan SA

BATS-CHIXE:GIVNz 주식 보고서

시가총액: CHF 35.8b

Givaudan 가치 평가

GIVNz 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GIVNz 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GIVNz ( CHF3882 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF3770.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GIVNz 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GIVNz 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GIVNz 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GIVNz 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GIVNz 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GIVNz 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.7x
수익CHF 1.03b
시가총액CHF 35.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GIVNz 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GIVNz 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.3x
CRDA Croda International
30.3x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
23.6x28.5%UK£2.5b
VCT Victrex
25.1x37.8%UK£769.6m
TET Treatt
22.1x15.3%UK£250.2m
GIVNZ Givaudan
37.3x7.2%CHF 33.3b

Price-To-Earnings 대 피어: GIVNz은 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GIVNz 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies13PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GIVNz 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GIVNz 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GIVNz PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.7x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GIVNz 34.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GIVNz 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 3,882.00
CHF 4,193.75
+8.0%
10.7%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Nov ’25CHF 4,133.00
CHF 4,203.57
+1.7%
10.2%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a21
Oct ’25CHF 4,594.00
CHF 4,159.00
-9.5%
9.9%CHF 4,934.00CHF 3,200.00n/a22
Sep ’25CHF 4,341.00
CHF 4,094.82
-5.7%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Aug ’25CHF 4,291.00
CHF 4,094.82
-4.6%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Jul ’25CHF 4,309.00
CHF 3,976.95
-7.7%
11.5%CHF 4,800.00CHF 3,000.00n/a21
Jun ’25CHF 4,233.00
CHF 3,840.90
-9.3%
12.1%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
May ’25CHF 3,943.00
CHF 3,805.00
-3.5%
11.8%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
Apr ’25CHF 4,014.00
CHF 3,613.50
-10.0%
13.1%CHF 4,600.00CHF 2,800.00n/a21
Mar ’25CHF 3,722.00
CHF 3,404.02
-8.5%
11.1%CHF 4,160.00CHF 2,800.00n/a21
Feb ’25CHF 3,612.00
CHF 3,337.12
-7.6%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jan ’25CHF 3,477.00
CHF 3,201.78
-7.9%
10.7%CHF 4,000.00CHF 2,600.00n/a20
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.4%
11.3%CHF 4,000.00CHF 2,500.00n/a20
Nov ’24CHF 3,028.00
CHF 3,167.83
+4.6%
12.4%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,133.0021
Oct ’24CHF 2,985.00
CHF 3,164.36
+6.0%
12.5%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,594.0021
Sep ’24CHF 2,924.00
CHF 3,120.98
+6.7%
13.3%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,341.0022
Aug ’24CHF 2,941.50
CHF 3,153.24
+7.2%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,291.0023
Jul ’24CHF 2,975.00
CHF 3,142.15
+5.6%
13.2%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,309.0024
Jun ’24CHF 3,026.00
CHF 3,138.39
+3.7%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,233.0023
May ’24CHF 3,114.00
CHF 3,138.39
+0.8%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 3,943.0023
Apr ’24CHF 2,976.00
CHF 3,081.52
+3.5%
15.6%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 4,014.0024
Mar ’24CHF 2,816.00
CHF 3,081.02
+9.4%
15.8%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 3,722.0023
Feb ’24CHF 2,941.00
CHF 3,086.45
+4.9%
16.1%CHF 4,150.00CHF 2,039.40CHF 3,612.0023
Jan ’24CHF 2,840.00
CHF 3,207.52
+12.9%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,477.0022
Dec ’23CHF 3,199.00
CHF 3,217.52
+0.6%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,303.0022
Nov ’23CHF 2,928.00
CHF 3,281.28
+12.1%
18.5%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,028.0023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Zignago Vetro

€851.2m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.70

7D

1.6%

1Y

-24.6%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-7.6%

1Y

-30.4%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.02

7D

-5.1%

1Y

4.6%