CRH plc

BATS-CHIXE:CRHL 주식 보고서

시가총액: UK£51.0b

CRH 가치 평가

CRHL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRHL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRHL ( £74.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( £139.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRHL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRHL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRHL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRHL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRHL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRHL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.4x
수익US$3.45b
시가총액US$64.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRHL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRHL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39x
BREE Breedon Group
16x14.2%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
9.9x12.0%UK£1.5b
MSLH Marshalls
33.9x28.1%UK£731.7m
IBST Ibstock
96.3x36.5%UK£698.7m
CRHL CRH
18.4x8.8%UK£64.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CRHL은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRHL 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies9PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRHL 은 UK Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 33.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRHL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRHL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CRHL 은 예상 18.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRHL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£74.68
UK£89.15
+19.4%
11.6%UK£102.77UK£58.06n/a23
Dec ’25UK£80.58
UK£87.81
+9.0%
11.8%UK£103.59UK£58.51n/a23
Nov ’25UK£74.10
UK£79.36
+7.1%
10.2%UK£96.87UK£56.89n/a23
Oct ’25UK£67.84
UK£75.61
+11.5%
10.0%UK£86.47UK£55.16n/a22
Sep ’25UK£67.52
UK£76.08
+12.7%
9.9%UK£88.62UK£56.53n/a22
Aug ’25UK£64.28
UK£75.58
+17.6%
9.5%UK£85.59UK£52.91n/a22
Jul ’25UK£57.82
UK£76.93
+33.1%
10.0%UK£88.95UK£53.53n/a22
Jun ’25UK£61.04
UK£76.86
+25.9%
10.2%UK£88.76UK£53.41n/a21
May ’25UK£62.20
UK£75.34
+21.1%
10.5%UK£85.68UK£54.96n/a19
Apr ’25UK£68.28
UK£72.37
+6.0%
10.1%UK£83.19UK£53.88n/a19
Mar ’25UK£66.24
UK£67.75
+2.3%
14.2%UK£79.80UK£45.83n/a18
Feb ’25UK£56.42
UK£60.36
+7.0%
12.1%UK£71.62UK£43.29n/a17
Jan ’25UK£53.96
UK£58.01
+7.5%
11.2%UK£70.93UK£43.35n/a16
Dec ’24UK£50.47
UK£55.55
+10.1%
13.5%UK£71.38UK£40.45UK£80.5815
Nov ’24UK£45.35
UK£54.80
+20.8%
14.1%UK£64.51UK£41.96UK£74.109
Oct ’24UK£45.50
UK£58.46
+28.5%
7.9%UK£64.43UK£50.82UK£67.845

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 04:42
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CRH plc 58 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Félix BrunotteAlphaValue
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Pierre Sylvain RousseauBarclays