Chubb Limited

LSE:0VQD 주식 리포트

시가총액: US$116.1b

Chubb 가치 평가

0VQD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0VQD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$659.08
Fair Value
55.3% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0VQD ( $294.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $659.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0VQD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0VQD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0VQD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0VQD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0VQD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0VQD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12x
이익US$9.68b
시가총액US$116.10b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0VQD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0VQD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균8.8x
ADM Admiral Group
11.3x-1.83%UK£9.4b
HSX Hiscox
9.6x3.04%UK£4.3b
BEZ Beazley
6.3x-9.77%UK£4.6b
LRE Lancashire Holdings
8.1x4.55%UK£1.4b
0VQD Chubb
12x3.45%US$116.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0VQD은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0VQD의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0VQD 12.0x업계 평균 13.0xNo. of Companies14PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0VQD 은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 UK Insurance 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0VQD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0VQD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0VQD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0VQD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$294.45
US$307.95
+4.59%
6.67%US$340.00US$267.00n/a22
Nov ’26US$276.45
US$307.50
+11.23%
6.64%US$340.00US$267.00n/a22
Oct ’26US$281.73
US$301.91
+7.16%
6.91%US$340.00US$267.00n/a22
Sep ’26US$275.48
US$300.90
+9.23%
6.94%US$340.00US$267.00n/a21
Aug ’26US$267.11
US$300.42
+12.47%
6.98%US$340.00US$267.00n/a19
Jul ’26US$288.03
US$304.06
+5.57%
7.89%US$340.00US$245.22n/a20
Jun ’26US$296.68
US$304.06
+2.49%
7.89%US$340.00US$245.22n/a20
May ’26US$284.20
US$302.26
+6.36%
8.29%US$340.00US$245.22n/a20
Apr ’26US$301.97
US$302.11
+0.045%
8.28%US$335.00US$245.22n/a21
Mar ’26US$281.48
US$298.87
+6.18%
8.40%US$330.00US$245.00n/a21
Feb ’26US$271.84
US$298.77
+9.91%
8.40%US$330.00US$245.00n/a21
Jan ’26US$275.61
US$301.35
+9.34%
8.07%US$349.00US$245.00n/a20
Dec ’25US$288.73
US$298.91
+3.52%
8.22%US$349.00US$245.00US$295.7521
Nov ’25US$279.66
US$297.71
+6.46%
8.34%US$349.00US$245.00US$276.4521
Oct ’25US$292.14
US$282.96
-3.14%
8.50%US$349.00US$236.00US$281.7322
Sep ’25US$282.27
US$277.86
-1.56%
6.36%US$305.00US$236.00US$275.4821
Aug ’25US$271.14
US$276.43
+1.95%
6.66%US$305.00US$236.00US$267.1121
Jul ’25US$255.42
US$270.73
+6.00%
5.48%US$305.00US$236.00US$288.0322
Jun ’25US$268.41
US$269.50
+0.41%
5.03%US$294.00US$236.00US$296.6822
May ’25US$250.57
US$266.65
+6.42%
6.31%US$297.00US$226.00US$284.2023
Apr ’25US$259.49
US$261.17
+0.65%
7.23%US$285.00US$226.00US$301.9723
Mar ’25US$250.53
US$259.13
+3.43%
7.32%US$285.00US$226.00US$281.4823
Feb ’25US$245.12
US$253.74
+3.52%
7.59%US$285.00US$220.00US$271.8423
Jan ’25US$225.73
US$243.68
+7.95%
7.43%US$275.00US$203.00US$275.6122
Dec ’24US$228.67
US$244.68
+7.00%
7.65%US$277.00US$203.00US$288.7322
US$307.38
Fair Value
4.2% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/07 14:20
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Chubb Limited는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Taylor ScottBarclays
Jay GelbBarclays