The Travelers Companies, Inc.

LSE:0R03 주식 보고서

시가총액: US$55.0b

Travelers Companies 가치 평가

0R03 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R03 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0R03 ( $244.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $581.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R03 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R03 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R03 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R03 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R03 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R03 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.2x
수익US$4.51b
시가총액US$55.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R03 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R03 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.6x
ADM Admiral Group
19.9x11.2%UK£8.0b
BEZ Beazley
4.9x-17.8%UK£5.1b
HSX Hiscox
6.5x-2.3%UK£3.7b
DLG Direct Line Insurance Group
11.2x6.7%UK£3.4b
0R03 Travelers Companies
12.2x3.3%US$55.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R03은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R03 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0R03 12.2x업계 평균 12.0xNo. of Companies12PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R03 은 UK Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R03 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R03 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.2x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R03 12.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R03 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$244.54
US$263.58
+7.8%
9.7%US$310.00US$214.00n/a21
Dec ’25US$266.04
US$264.58
-0.6%
8.9%US$310.00US$214.00n/a21
Nov ’25US$247.46
US$262.67
+6.1%
8.9%US$310.00US$214.00n/a21
Oct ’25US$236.24
US$227.74
-3.6%
8.6%US$286.00US$196.00n/a22
Sep ’25US$225.97
US$224.77
-0.5%
6.8%US$250.00US$196.00n/a21
Aug ’25US$211.24
US$223.91
+6.0%
6.9%US$250.00US$196.00n/a21
Jul ’25US$202.85
US$227.24
+12.0%
6.8%US$252.00US$200.00n/a22
Jun ’25US$213.03
US$228.42
+7.2%
6.3%US$252.00US$202.00n/a22
May ’25US$213.92
US$228.01
+6.6%
6.4%US$252.00US$202.00n/a22
Apr ’25US$230.22
US$218.46
-5.1%
9.6%US$261.00US$175.60n/a23
Mar ’25US$219.32
US$217.11
-1.0%
9.5%US$261.00US$175.60n/a23
Feb ’25US$211.54
US$215.98
+2.1%
9.0%US$247.00US$175.60n/a23
Jan ’25US$190.27
US$193.35
+1.6%
8.4%US$230.00US$167.00US$240.9222
Dec ’24US$180.98
US$191.68
+5.9%
8.4%US$230.00US$167.00US$266.0420
Nov ’24US$169.60
US$191.68
+13.0%
8.4%US$230.00US$167.00US$247.4620
Oct ’24US$163.68
US$192.89
+17.8%
8.1%US$230.00US$168.00US$236.2419
Sep ’24US$162.54
US$192.89
+18.7%
8.1%US$230.00US$168.00US$225.9719
Aug ’24US$171.92
US$192.89
+12.2%
8.1%US$230.00US$168.00US$211.2419
Jul ’24US$172.97
US$195.89
+13.2%
7.3%US$230.00US$172.00US$202.8518
Jun ’24US$170.54
US$196.53
+15.2%
7.4%US$230.00US$172.00US$213.0317
May ’24US$181.84
US$196.11
+7.8%
7.6%US$230.00US$165.00US$213.9218
Apr ’24US$171.09
US$197.72
+15.6%
7.0%US$230.00US$175.00US$230.2218
Mar ’24US$184.19
US$198.39
+7.7%
6.9%US$230.00US$175.00US$219.3218
Feb ’24US$185.17
US$198.39
+7.1%
6.9%US$230.00US$175.00US$211.5418
Jan ’24US$188.49
US$183.65
-2.6%
6.6%US$220.00US$168.00US$190.2717

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 02:52
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Travelers Companies, Inc. 49 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
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