HCI Group, Inc.

LSE:0J22 주식 보고서

시가총액: US$1.2b

HCI Group 가치 평가

0J22 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0J22 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0J22 ( $115.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0J22 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0J22 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

0J22 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA4.1x
PEG 비율0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0J22 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0J22 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.8x
LRE Lancashire Holdings
5.5x-10.4%UK£1.5b
SBRE Sabre Insurance Group
11.8x12.2%UK£345.3m
DLG Direct Line Insurance Group
7.2x7.4%UK£2.2b
HSX Hiscox
6.7x-3.2%UK£3.7b
0J22 HCI Group
8.1x9.8%US$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0J22은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0J22 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a18.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0J22 은 Price-To-Earnings 8.1 UK Insurance 업계 평균( 11.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0J22 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0J22 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율9.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0J22 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0J22 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$114.34
US$136.25
+19.2%
7.0%US$145.00US$120.00n/a4
Oct ’25US$107.06
US$138.75
+29.6%
3.9%US$145.00US$130.00n/a4
Sep ’25US$94.78
US$138.75
+46.4%
3.9%US$145.00US$130.00n/a4
Aug ’25US$92.19
US$134.25
+45.6%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
Jul ’25US$92.93
US$134.25
+44.5%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
Jun ’25US$96.27
US$134.25
+39.5%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
May ’25US$115.51
US$128.50
+11.2%
5.9%US$140.00US$120.00n/a4
Apr ’25US$114.00
US$128.50
+12.7%
5.9%US$140.00US$120.00n/a4
Mar ’25US$99.45
US$103.00
+3.6%
8.5%US$112.00US$90.00n/a4
Feb ’25US$88.64
US$103.00
+16.2%
8.5%US$112.00US$90.00n/a4
Jan ’25US$87.84
US$99.00
+12.7%
7.4%US$110.00US$90.00n/a4
Dec ’24US$85.82
US$99.00
+15.4%
7.4%US$110.00US$90.00n/a4
Nov ’24n/a
US$82.67
0%
16.0%US$100.00US$68.00n/a3
Oct ’24US$53.99
US$82.67
+53.1%
16.0%US$100.00US$68.00US$107.063
Sep ’24n/a
US$82.67
0%
16.0%US$100.00US$68.00US$94.783
Aug ’24n/a
US$80.67
0%
17.4%US$100.00US$67.00US$92.193
Jul ’24n/a
US$80.67
0%
17.4%US$100.00US$67.00US$92.933
Jun ’24US$55.80
US$80.67
+44.6%
17.4%US$100.00US$67.00US$96.273
May ’24n/a
US$80.33
0%
17.9%US$100.00US$66.00US$115.513
Apr ’24n/a
US$80.33
0%
17.9%US$100.00US$66.00US$114.003
Mar ’24US$51.38
US$65.50
+27.5%
14.5%US$75.00US$56.00US$99.452
Feb ’24n/a
US$65.50
0%
14.5%US$75.00US$56.00US$88.642
Jan ’24US$39.98
US$85.00
+112.6%
11.8%US$95.00US$75.00US$87.842
Dec ’23US$39.58
US$85.00
+114.8%
11.8%US$95.00US$75.00US$85.822
Nov ’23US$30.11
US$87.50
+190.6%
14.3%US$100.00US$75.00n/a2
Oct ’23US$44.12
US$87.50
+98.3%
14.3%US$100.00US$75.00US$53.992

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴