Sabre Insurance Group plc

BATS-CHIXE:SBREL 주식 보고서

시가총액: UK£346.3m

Sabre Insurance Group 가치 평가

SBREL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBREL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBREL ( £1.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBREL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SBREL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBREL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBREL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBREL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBREL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익UK£29.35m
시가총액UK£346.28m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBREL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBREL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.9x
LRE Lancashire Holdings
5.5x-7.4%UK£1.6b
DLG Direct Line Insurance Group
10.4x8.2%UK£3.2b
HSX Hiscox
6.6x-2.3%UK£3.8b
PGH Personal Group Holdings
13.2x18.7%UK£60.0m
SBREL Sabre Insurance Group
11.8x13.9%UK£346.3m

Price-To-Earnings 대 피어: SBREL은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBREL 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBREL 은 Price-To-Earnings 11.8 UK Insurance 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBREL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBREL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBREL 은 예상 11.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBREL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.40
UK£1.90
+35.0%
10.5%UK£2.16UK£1.45n/a8
Dec ’25UK£1.31
UK£1.89
+44.4%
11.3%UK£2.16UK£1.40n/a8
Nov ’25UK£1.37
UK£1.91
+39.6%
8.0%UK£2.16UK£1.65n/a8
Oct ’25UK£1.41
UK£2.00
+41.9%
9.1%UK£2.20UK£1.65n/a8
Sep ’25UK£1.56
UK£1.99
+27.6%
9.2%UK£2.20UK£1.65n/a8
Aug ’25UK£1.59
UK£1.99
+25.2%
9.0%UK£2.20UK£1.65n/a8
Jul ’25UK£1.51
UK£1.98
+31.3%
9.0%UK£2.20UK£1.65n/a8
Jun ’25UK£1.69
UK£1.98
+17.2%
9.0%UK£2.20UK£1.65n/a8
May ’25UK£1.61
UK£1.91
+18.9%
11.6%UK£2.20UK£1.45n/a8
Apr ’25UK£1.77
UK£1.85
+4.6%
12.5%UK£2.20UK£1.45n/a8
Mar ’25UK£1.57
UK£1.81
+15.3%
10.1%UK£2.00UK£1.45n/a8
Feb ’25UK£1.56
UK£1.69
+8.1%
7.6%UK£1.81UK£1.45n/a6
Jan ’25UK£1.51
UK£1.66
+9.5%
12.0%UK£1.81UK£1.20n/a7
Dec ’24UK£1.43
UK£1.64
+14.7%
12.5%UK£1.81UK£1.20UK£1.317
Nov ’24UK£1.48
UK£1.63
+10.4%
12.1%UK£1.81UK£1.20UK£1.377
Oct ’24UK£1.54
UK£1.63
+5.9%
15.8%UK£2.10UK£1.20UK£1.417
Sep ’24UK£1.52
UK£1.62
+6.8%
15.9%UK£2.10UK£1.20UK£1.567
Aug ’24UK£1.39
UK£1.52
+9.3%
16.8%UK£2.10UK£1.20UK£1.598
Jul ’24UK£1.36
UK£1.51
+10.6%
17.2%UK£2.10UK£1.20UK£1.518
Jun ’24UK£1.41
UK£1.51
+6.5%
17.2%UK£2.10UK£1.20UK£1.698
May ’24UK£1.28
UK£1.44
+12.5%
23.8%UK£2.10UK£0.93UK£1.617
Apr ’24UK£1.13
UK£1.41
+25.3%
24.8%UK£2.10UK£0.93UK£1.777
Mar ’24UK£0.99
UK£1.47
+48.6%
21.1%UK£2.10UK£1.12UK£1.578
Feb ’24UK£0.99
UK£1.47
+48.0%
21.1%UK£2.10UK£1.12UK£1.568
Jan ’24UK£1.07
UK£1.48
+39.0%
19.8%UK£2.10UK£1.19UK£1.518
Dec ’23UK£1.03
UK£1.48
+43.3%
19.8%UK£2.10UK£1.19UK£1.438

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 11:11
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sabre Insurance Group plc 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ivan BokhmatBarclays
Thomas BatemanBerenberg
Michael HuttnerBerenberg