Beazley plc

BATS-CHIXE:BEZL 주식 보고서

시가총액: UK£4.9b

Beazley 가치 평가

BEZL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BEZL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BEZL ( £7.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( £29.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEZL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BEZL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BEZL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BEZL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BEZL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BEZL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.7x
수익US$1.31b
시가총액US$6.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BEZL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BEZL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
HSX Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b
ADM Admiral Group
18.4x11.6%UK£7.4b
LRE Lancashire Holdings
5.2x-7.2%UK£1.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%UK£2.1b
BEZL Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BEZL은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BEZL 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BEZL 은 Price-To-Earnings 4.7 UK Insurance 업계 평균( 11.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BEZL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BEZL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.7x
공정 PE 비율7.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BEZL 은 예상 4.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BEZL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£7.79
UK£9.53
+22.4%
8.5%UK£10.57UK£8.03n/a14
Nov ’25UK£7.76
UK£9.24
+19.1%
8.6%UK£10.47UK£7.79n/a14
Oct ’25UK£7.56
UK£8.78
+16.1%
10.3%UK£10.20UK£6.79n/a16
Sep ’25UK£7.47
UK£8.56
+14.6%
10.9%UK£9.92UK£6.84n/a16
Aug ’25UK£6.65
UK£8.42
+26.6%
12.1%UK£10.13UK£6.73n/a16
Jul ’25UK£6.88
UK£8.44
+22.7%
10.6%UK£9.93UK£6.62n/a16
Jun ’25UK£6.92
UK£8.23
+19.0%
10.9%UK£9.83UK£6.53n/a16
May ’25UK£6.58
UK£8.39
+27.6%
10.6%UK£10.05UK£6.67n/a16
Apr ’25UK£6.65
UK£8.13
+22.3%
10.2%UK£9.83UK£6.60n/a16
Mar ’25UK£6.68
UK£7.81
+16.9%
9.0%UK£9.17UK£6.15n/a16
Feb ’25UK£5.51
UK£7.74
+40.4%
9.2%UK£8.78UK£5.96n/a15
Jan ’25UK£5.24
UK£7.65
+46.1%
9.9%UK£8.82UK£5.99n/a16
Dec ’24UK£5.40
UK£7.58
+40.6%
9.9%UK£8.78UK£5.96n/a16
Nov ’24UK£5.23
UK£7.90
+51.1%
10.9%UK£9.85UK£6.23UK£7.7616
Oct ’24UK£5.52
UK£7.88
+43.0%
10.3%UK£9.79UK£6.20UK£7.5616
Sep ’24UK£5.50
UK£7.76
+41.2%
10.7%UK£9.44UK£6.00UK£7.4716
Aug ’24UK£5.23
UK£7.70
+47.4%
11.8%UK£9.32UK£5.80UK£6.6517
Jul ’24UK£5.89
UK£7.67
+30.2%
12.2%UK£9.29UK£5.86UK£6.8817
Jun ’24UK£6.20
UK£7.87
+27.0%
12.0%UK£9.39UK£6.03UK£6.9217
May ’24UK£5.94
UK£7.64
+28.7%
11.5%UK£9.21UK£5.93UK£6.5817
Apr ’24UK£6.02
UK£7.75
+28.8%
10.8%UK£9.13UK£6.26UK£6.6517
Mar ’24UK£6.79
UK£7.84
+15.5%
9.6%UK£9.16UK£6.41UK£6.6817
Feb ’24UK£6.61
UK£7.57
+14.6%
10.4%UK£8.82UK£6.23UK£5.5117
Jan ’24UK£6.78
UK£7.18
+6.0%
12.9%UK£8.91UK£5.26UK£5.2417
Dec ’23UK£6.68
UK£7.17
+7.4%
12.7%UK£8.93UK£5.28UK£5.4017
Nov ’23UK£6.30
UK£6.84
+8.5%
11.6%UK£8.35UK£5.48UK£5.2318

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.25

7D

-2.9%

1Y

14.4%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%