Terveystalo Oyj

LSE:0RV1 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Terveystalo Oyj 가치 평가

0RV1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RV1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RV1 ( €10.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RV1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RV1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RV1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RV1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RV1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RV1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매€1.33b
시가총액€1.31b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RV1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RV1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
2.8x17.7%US$261.6m
KOO Kooth
1.1x9.4%UK£59.3m
SPI Spire Healthcare Group
0.6x6.0%UK£900.5m
CVSG CVS Group
0.9x5.5%UK£597.6m
0RV1 Terveystalo Oyj
1x3.5%€1.3b

Price-To-Sales 대 피어: 0RV1은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0RV1 의 PS 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0RV1 1.0x업계 평균 0.6xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0RV1 은 UK Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RV1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0RV1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0RV1 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RV1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.42
€11.85
+13.7%
1.9%€12.10€11.50n/a4
Dec ’25€10.08
€11.68
+15.8%
4.4%€12.10€10.80n/a4
Nov ’25€10.02
€11.55
+15.3%
3.9%€12.00€10.80n/a4
Oct ’25€9.66
€10.95
+13.4%
4.5%€11.60€10.20n/a4
Sep ’25€10.18
€10.95
+7.6%
4.5%€11.60€10.20n/a4
Aug ’25€10.36
€10.95
+5.7%
4.5%€11.60€10.20n/a4
Jul ’25€8.72
€10.00
+14.7%
4.9%€10.50€9.20n/a4
Jun ’25€8.88
€9.70
+9.3%
6.0%€10.50€9.10n/a4
May ’25€8.72
€9.70
+11.2%
6.0%€10.50€9.10n/a4
Apr ’25€7.54
€9.06
+20.2%
7.5%€10.00€8.00n/a5
Mar ’25€7.20
€9.06
+25.8%
7.5%€10.00€8.00n/a5
Feb ’25€7.94
€9.02
+13.6%
7.9%€10.00€8.00n/a5
Jan ’25€7.73
€9.02
+16.7%
7.9%€10.00€8.00n/a5
Dec ’24€7.28
€9.02
+23.9%
7.9%€10.00€8.00€10.085
Nov ’24€6.70
€9.10
+35.8%
8.1%€10.00€8.00€10.025
Oct ’24€7.56
€9.30
+23.0%
8.0%€10.00€8.00€9.665
Sep ’24€7.86
€9.30
+18.3%
8.0%€10.00€8.00€10.185
Aug ’24€7.34
€9.30
+26.7%
8.0%€10.00€8.00€10.365
Jul ’24€8.26
€9.84
+19.1%
7.2%€11.00€9.00€8.725
Jun ’24€7.99
€9.68
+21.2%
9.3%€11.00€8.40€8.885
May ’24€7.92
€9.44
+19.2%
10.0%€11.00€8.40€8.725
Apr ’24€7.02
€9.30
+32.5%
11.2%€11.00€8.30€7.545
Mar ’24€7.15
€9.30
+30.1%
11.2%€11.00€8.30€7.205
Feb ’24€7.20
€9.04
+25.5%
15.8%€11.00€7.30€7.945
Jan ’24€6.27
€8.59
+37.0%
18.2%€11.00€7.25€7.735
Dec ’23€6.33
€8.59
+35.7%
18.2%€11.00€7.25€7.285

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 09:04
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Terveystalo Oyj 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Iiris ThemanCarnegie Investment Bank AB
Panu LaitinmäkiDanske Bank
Sami SarkamiesDanske Bank