Kooth plc

AIM:KOO 주식 리포트

시가총액: UK£46.3m

Kooth 가치 평가

KOO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KOO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£3.18
Fair Value
59.6% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: KOO ( £1.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KOO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KOO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KOO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KOO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KOO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KOO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.2x
이익UK£2.86m
시가총액UK£46.29m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KOO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KOO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균43.8x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
17.1x21.03%US$395.3m
AOTI AOTI
22.7x72.36%UK£40.9m
OPT Optima Health
109.4xn/aUK£180.7m
TSTL Tristel
25.9x17.01%UK£171.9m
KOO Kooth
16.2x13.54%UK£46.3m

Price-To-Earnings 대 피어: KOO은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KOO의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KOO 16.2x업계 평균 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KOO 은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 European Healthcare 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KOO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KOO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KOO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KOO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.29
UK£3.53
+174.71%
23.63%UK£4.42UK£2.60n/a4
Nov ’26UK£1.32
UK£3.53
+167.42%
23.63%UK£4.42UK£2.60n/a4
Oct ’26UK£1.41
UK£3.53
+150.35%
23.63%UK£4.42UK£2.60n/a4
Sep ’26UK£1.58
UK£3.98
+152.38%
27.23%UK£5.20UK£2.80n/a4
Aug ’26UK£1.59
UK£3.98
+150.00%
27.23%UK£5.20UK£2.80n/a4
Jul ’26UK£1.95
UK£3.87
+99.07%
25.08%UK£5.20UK£3.00n/a5
Jun ’26UK£1.75
UK£3.87
+121.26%
25.08%UK£5.20UK£3.00n/a5
May ’26UK£1.41
UK£3.87
+174.61%
25.08%UK£5.20UK£3.00n/a5
Apr ’26UK£1.43
UK£4.23
+196.08%
25.45%UK£5.80UK£3.00n/a5
Mar ’26UK£1.52
UK£4.23
+179.47%
25.45%UK£5.80UK£3.00n/a5
Feb ’26UK£1.59
UK£4.23
+166.29%
25.45%UK£5.80UK£3.00n/a5
Jan ’26UK£1.82
UK£5.21
+186.96%
13.92%UK£5.90UK£3.75n/a6
Dec ’25UK£1.77
UK£5.21
+195.09%
13.92%UK£5.90UK£3.75n/a6
Nov ’25UK£1.74
UK£5.21
+199.33%
13.92%UK£5.90UK£3.75UK£1.326
Oct ’25UK£3.20
UK£5.42
+69.27%
6.78%UK£5.90UK£5.00UK£1.416
Sep ’25UK£3.26
UK£5.28
+62.07%
10.95%UK£5.90UK£4.20UK£1.586
Aug ’25UK£3.23
UK£5.28
+63.57%
10.95%UK£5.90UK£4.20UK£1.596
Jul ’25UK£2.93
UK£5.11
+74.33%
12.01%UK£5.80UK£4.20UK£1.955
Jun ’25UK£3.11
UK£5.17
+66.35%
11.19%UK£5.80UK£4.20UK£1.756
May ’25UK£2.84
UK£5.17
+82.16%
11.19%UK£5.80UK£4.20UK£1.416
Apr ’25UK£2.70
UK£5.17
+91.60%
11.19%UK£5.80UK£4.20UK£1.436
Mar ’25UK£2.90
UK£5.03
+73.51%
9.86%UK£5.65UK£4.20UK£1.526
Feb ’25UK£2.79
UK£5.20
+86.31%
6.92%UK£5.65UK£4.64UK£1.595
Jan ’25UK£2.97
UK£5.18
+74.55%
7.36%UK£5.65UK£4.57UK£1.825
Dec ’24UK£2.93
UK£5.18
+76.93%
7.36%UK£5.65UK£4.57UK£1.775
Nov ’24UK£3.00
UK£5.18
+72.80%
7.36%UK£5.65UK£4.57UK£1.745
UK£3.53
Fair Value
63.6% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/19 13:10
종가2025/11/19 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kooth plc는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ciaran DonnellyBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Hayley PalmerCanaccord Genuity