Tristel plc

AIM:TSTL 주식 리포트

시가총액: UK£173.0m

Tristel 가치 평가

TSTL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TSTL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£5.14
Fair Value
29.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: TSTL ( £3.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSTL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TSTL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TSTL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TSTL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TSTL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TSTL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.2x
이익UK£6.14m
시가총액UK£173.00m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TSTL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TSTL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.6x
AMS Advanced Medical Solutions Group
52.2x30.51%UK£476.3m
CNSL Cambridge Nutritional Sciences
4.3xn/aUK£6.8m
CTEC ConvaTec Group
29.8x15.75%UK£4.8b
NIOX NIOX Group
64x34.15%UK£313.4m
TSTL Tristel
28.2x18.94%UK£173.0m

Price-To-Earnings 대 피어: TSTL은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TSTL의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TSTL 28.2x업계 평균 29.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TSTL 은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 UK Medical Equipment 업계 평균(29x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TSTL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TSTL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율28.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TSTL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TSTL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£3.63
UK£4.48
+23.70%
13.57%UK£5.25UK£3.60n/a5
Sep ’26UK£3.65
UK£4.48
+22.85%
13.57%UK£5.25UK£3.60n/a5
Aug ’26UK£3.65
UK£4.48
+22.85%
13.57%UK£5.25UK£3.60n/a5
Jul ’26UK£4.00
UK£4.42
+10.44%
15.96%UK£5.25UK£3.60n/a4
Jun ’26UK£3.70
UK£4.42
+19.39%
15.96%UK£5.25UK£3.60n/a4
May ’26UK£3.60
UK£4.45
+23.72%
14.25%UK£5.25UK£3.60n/a5
Apr ’26UK£2.85
UK£4.56
+60.14%
12.37%UK£5.25UK£3.60n/a5
Mar ’26UK£3.53
UK£4.56
+29.48%
12.37%UK£5.25UK£3.60n/a5
Feb ’26UK£3.75
UK£4.57
+21.76%
12.39%UK£5.25UK£3.60n/a5
Jan ’26UK£4.25
UK£4.57
+7.44%
12.39%UK£5.25UK£3.60n/a5
Dec ’25UK£4.25
UK£4.57
+7.44%
12.39%UK£5.25UK£3.60n/a5
Nov ’25UK£4.20
UK£4.46
+6.25%
13.20%UK£5.25UK£3.60n/a4
Oct ’25UK£3.96
UK£4.82
+21.72%
7.55%UK£5.25UK£4.20UK£3.635
Sep ’25UK£4.78
UK£4.82
+0.94%
7.55%UK£5.25UK£4.20UK£3.655
Aug ’25UK£5.00
UK£4.82
-3.60%
7.55%UK£5.25UK£4.20UK£3.655
Jul ’25UK£4.58
UK£4.82
+5.36%
7.55%UK£5.25UK£4.20UK£4.005
Jun ’25UK£4.20
UK£4.86
+15.77%
8.14%UK£5.25UK£4.20UK£3.704
May ’25UK£4.63
UK£4.82
+4.14%
9.30%UK£5.25UK£4.20UK£3.603
Apr ’25UK£4.35
UK£4.82
+10.73%
9.30%UK£5.25UK£4.20UK£2.853
Mar ’25UK£4.80
UK£4.82
+0.35%
9.30%UK£5.25UK£4.20UK£3.533
Feb ’25UK£4.80
UK£4.55
-5.21%
13.55%UK£5.25UK£3.75UK£3.753
Jan ’25UK£4.60
UK£4.55
-1.09%
13.55%UK£5.25UK£3.75UK£4.253
Dec ’24UK£4.60
UK£4.55
-1.09%
13.55%UK£5.25UK£3.75UK£4.253
Nov ’24UK£4.00
UK£4.47
+11.67%
13.75%UK£5.25UK£3.75UK£4.203
Oct ’24UK£4.45
UK£4.41
-0.96%
10.07%UK£5.00UK£3.75UK£3.964
UK£4.48
Fair Value
19.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 08:51
종가2025/10/03 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tristel plc는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Simon MillerBlue Oar Securities
Christopher DonnellanCavendish
Vadim Alexandre KhalilDaniel Stewart & Company