Tristel plc

AIM:TSTL 주식 보고서

시가총액: UK£219.9m

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Tristel 가치 평가

TSTL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TSTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TSTL ( £4.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSTL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TSTL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TSTL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.4x
기업 가치/EBITDA29.4x
PEG 비율1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TSTL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TSTL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.3x
AMS Advanced Medical Solutions Group
29.4x15.1%UK£466.6m
CTEC ConvaTec Group
47.2x20.7%UK£4.9b
NIOX NIOX Group
30.8x17.4%UK£292.6m
EKF EKF Diagnostics Holdings
53.7x35.3%UK£126.4m
TSTL Tristel
36.4x22.3%UK£219.9m

Price-To-Earnings 대 피어: TSTL은 Price-To-Earnings 비율(33.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TSTL 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TSTL 은 European Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 29.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TSTL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TSTL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.4x
공정 PE 비율29.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TSTL 33.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TSTL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.63
UK£4.82
+4.2%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Jun ’25UK£4.20
UK£4.86
+15.8%
8.1%UK£5.25UK£4.20n/a4
May ’25UK£4.63
UK£4.82
+4.1%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Apr ’25UK£4.35
UK£4.82
+10.7%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Mar ’25UK£4.80
UK£4.82
+0.3%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Feb ’25UK£4.80
UK£4.55
-5.2%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Jan ’25UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Dec ’24UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Nov ’24UK£4.00
UK£4.47
+11.7%
13.8%UK£5.25UK£3.75n/a3
Oct ’24UK£4.45
UK£4.41
-1.0%
10.1%UK£5.00UK£3.75n/a4
Sep ’24UK£3.33
UK£4.41
+32.6%
10.1%UK£5.00UK£3.75n/a4
Aug ’24UK£3.58
UK£4.63
+29.4%
5.7%UK£5.00UK£4.40n/a3
Jul ’24UK£3.55
UK£4.63
+30.3%
5.7%UK£5.00UK£4.40n/a3
Jun ’24UK£3.63
UK£4.26
+17.6%
9.1%UK£4.80UK£3.90UK£4.203
May ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.632
Apr ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.352
Mar ’24UK£3.29
UK£4.38
+33.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Feb ’24UK£3.37
UK£4.38
+30.0%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Jan ’24UK£3.90
UK£4.38
+12.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.602
Dec ’23UK£3.40
UK£4.38
+28.8%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.602
Oct ’23UK£3.30
UK£4.48
+35.6%
7.3%UK£4.80UK£4.15UK£4.452
Sep ’23UK£3.20
UK£4.48
+39.8%
7.3%UK£4.80UK£4.15UK£3.332
Aug ’23UK£3.60
UK£4.48
+24.3%
7.3%UK£4.80UK£4.15UK£3.582
Jul ’23UK£3.53
UK£4.43
+25.5%
8.5%UK£4.80UK£4.05UK£3.552
Jun ’23UK£3.70
UK£4.43
+19.6%
8.5%UK£4.80UK£4.05UK£3.632

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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