NIOX Group Plc

AIM:NIOX 주식 리포트

시가총액: UK£313.4m

NIOX Group 가치 평가

NIOX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NIOX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£1.17
Fair Value
36.0% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: NIOX ( £0.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NIOX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NIOX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NIOX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NIOX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NIOX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NIOX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율64x
이익UK£4.90m
시가총액UK£313.37m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NIOX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NIOX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.5x
EKF EKF Diagnostics Holdings
22.2xn/aUK£135.6m
AOTI AOTI
25.8x72.36%UK£45.2m
SN. Smith & Nephew
31.9x14.93%UK£11.6b
CREO Creo Medical Group
18.2x-68.63%UK£47.3m
NIOX NIOX Group
64x34.15%UK£313.4m

Price-To-Earnings 대 피어: NIOX은 Price-To-Earnings 비율(64x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NIOX의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NIOX 64.0x업계 평균 29.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NIOX 은 UK Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(64x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(29x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NIOX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NIOX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율64x
공정 PE 비율45.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NIOX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(45.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(64x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NIOX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£0.75
UK£0.85
+12.93%
5.11%UK£0.90UK£0.78n/a5
Sep ’26UK£0.74
UK£0.80
+8.11%
7.25%UK£0.90UK£0.75n/a5
Aug ’26UK£0.70
UK£0.80
+14.29%
7.25%UK£0.90UK£0.75n/a5
Jul ’26UK£0.68
UK£0.79
+15.88%
9.10%UK£0.90UK£0.69n/a5
Jun ’26UK£0.67
UK£0.79
+18.32%
9.10%UK£0.90UK£0.69n/a5
May ’26UK£0.65
UK£0.79
+21.23%
9.10%UK£0.90UK£0.69n/a5
Apr ’26UK£0.75
UK£0.83
+10.61%
9.61%UK£0.91UK£0.69n/a5
Mar ’26UK£0.63
UK£0.83
+31.53%
10.18%UK£0.91UK£0.69n/a5
Feb ’26UK£0.60
UK£0.83
+37.67%
10.18%UK£0.91UK£0.69n/a5
Jan ’26UK£0.63
UK£0.81
+29.21%
10.15%UK£0.91UK£0.69n/a5
Dec ’25UK£0.63
UK£0.81
+29.21%
10.15%UK£0.91UK£0.69n/a5
Nov ’25UK£0.63
UK£0.81
+28.80%
10.15%UK£0.91UK£0.69n/a5
Oct ’25UK£0.65
UK£0.81
+24.00%
9.24%UK£0.90UK£0.69UK£0.745
Sep ’25UK£0.67
UK£0.80
+18.69%
10.52%UK£0.90UK£0.66UK£0.745
Aug ’25UK£0.63
UK£0.80
+26.98%
10.52%UK£0.90UK£0.66UK£0.705
Jul ’25UK£0.69
UK£0.78
+13.41%
13.92%UK£0.90UK£0.63UK£0.684
Jun ’25UK£0.71
UK£0.78
+10.84%
13.92%UK£0.90UK£0.63UK£0.674
May ’25UK£0.70
UK£0.76
+7.95%
10.46%UK£0.87UK£0.63UK£0.655
Apr ’25UK£0.64
UK£0.76
+18.75%
10.46%UK£0.87UK£0.63UK£0.755
Mar ’25UK£0.63
UK£0.76
+19.56%
10.92%UK£0.87UK£0.62UK£0.635
Feb ’25UK£0.59
UK£0.76
+28.04%
10.92%UK£0.87UK£0.62UK£0.605
Jan ’25UK£0.67
UK£0.76
+13.43%
9.96%UK£0.87UK£0.62UK£0.636
Dec ’24UK£0.64
UK£0.76
+18.01%
9.96%UK£0.87UK£0.62UK£0.636
Nov ’24UK£0.65
UK£0.79
+21.23%
5.92%UK£0.87UK£0.73UK£0.635
Oct ’24UK£0.67
UK£0.79
+18.28%
6.46%UK£0.87UK£0.73UK£0.654
UK£0.85
Fair Value
11.5% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 07:27
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NIOX Group Plc는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Kane SlutzkinDeutsche Bank
Jens LindqvistInvestec Bank plc (UK)