ConvaTec Group PLC

LSE:CTEC 주식 보고서

시가총액: UK£4.7b

ConvaTec Group 가치 평가

CTEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTEC ( £2.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTEC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CTEC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CTEC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CTEC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CTEC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.8x
수익US$153.20m
시가총액US$5.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTEC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.3x
AMS Advanced Medical Solutions Group
40x23.0%UK£445.4m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
SN. Smith & Nephew
35.1x22.5%UK£8.5b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.5%UK£4.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CTEC은 Price-To-Earnings 비율(38.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CTEC 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CTEC 38.8x업계 평균 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTEC 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 33.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTEC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.8x
공정 PE 비율39.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CTEC 은 예상 38.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.31
UK£3.00
+30.0%
10.6%UK£3.53UK£2.24n/a19
Nov ’25UK£2.15
UK£2.92
+35.7%
10.5%UK£3.44UK£2.18n/a19
Oct ’25UK£2.26
UK£2.82
+24.9%
10.4%UK£3.31UK£2.10n/a19
Sep ’25UK£2.39
UK£2.92
+22.1%
9.3%UK£3.43UK£2.20n/a19
Aug ’25UK£2.32
UK£3.03
+30.9%
10.2%UK£3.63UK£2.27n/a19
Jul ’25UK£2.36
UK£3.10
+31.3%
9.7%UK£3.67UK£2.28n/a19
Jun ’25UK£2.49
UK£3.08
+24.1%
9.3%UK£3.64UK£2.26n/a19
May ’25UK£2.46
UK£3.14
+27.5%
10.2%UK£3.69UK£2.23n/a19
Apr ’25UK£2.86
UK£3.04
+6.0%
11.5%UK£3.67UK£2.20n/a20
Mar ’25UK£2.50
UK£2.78
+11.2%
8.4%UK£3.10UK£2.20n/a20
Feb ’25UK£2.39
UK£2.76
+15.5%
8.5%UK£3.09UK£2.19n/a20
Jan ’25UK£2.44
UK£2.72
+11.3%
8.8%UK£3.04UK£2.19n/a19
Dec ’24UK£2.26
UK£2.69
+19.0%
9.6%UK£3.04UK£2.06n/a20
Nov ’24UK£2.06
UK£2.84
+38.2%
10.5%UK£3.35UK£2.11UK£2.1520
Oct ’24UK£2.18
UK£2.81
+28.9%
10.7%UK£3.29UK£2.07UK£2.2620
Sep ’24UK£2.31
UK£2.66
+15.3%
11.9%UK£3.20UK£2.02UK£2.3920
Aug ’24UK£2.06
UK£2.56
+24.2%
10.5%UK£2.98UK£2.01UK£2.3220
Jul ’24UK£2.05
UK£2.55
+24.2%
11.2%UK£2.99UK£1.92UK£2.3619
Jun ’24UK£2.09
UK£2.60
+24.3%
11.3%UK£3.06UK£1.95UK£2.4919
May ’24UK£2.20
UK£2.56
+16.3%
11.5%UK£2.99UK£1.96UK£2.4619
Apr ’24UK£2.29
UK£2.57
+12.3%
11.1%UK£2.99UK£1.99UK£2.8619
Mar ’24UK£2.25
UK£2.54
+12.8%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.5018
Feb ’24UK£2.35
UK£2.54
+8.4%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.3918
Jan ’24UK£2.33
UK£2.62
+12.7%
9.5%UK£3.09UK£2.17UK£2.4417
Dec ’23UK£2.32
UK£2.64
+13.8%
9.1%UK£2.99UK£2.18UK£2.2617
Nov ’23UK£2.19
UK£2.73
+25.0%
9.8%UK£3.24UK£2.27UK£2.0614

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Arjo

SEK 8.9b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 32.88

7D

-6.4%

1Y

-11.8%

Guerbet

€331.6m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€26.50

7D

-8.0%

1Y

42.5%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

0OR2

€23.70

7D

-6.7%

1Y

17.3%