Spire Healthcare Group plc

LSE:SPI 주식 리포트

시가총액: UK£953.6m

Spire Healthcare Group 가치 평가

SPI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SPI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£9.84
Fair Value
76.0% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: SPI ( £2.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( £9.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SPI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SPI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SPI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SPI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SPI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율51.3x
이익UK£18.50m
시가총액UK£953.62m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SPI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SPI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.2x
CVSG CVS Group
53x32.10%UK£978.5m
CRW Craneware
54.7x16.81%UK£780.9m
0A9B SYNLAB
31.5xn/a€2.8b
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.6x21.03%US$312.5m
SPI Spire Healthcare Group
51.3x29.45%UK£953.6m

Price-To-Earnings 대 피어: SPI은 Price-To-Earnings 비율(51.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SPI의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SPI 51.3x업계 평균 18.6xNo. of Companies10PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPI 은 European Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(51.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(18.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SPI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.3x
공정 PE 비율41.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(41.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(51.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SPI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£2.36
UK£2.89
+22.58%
3.78%UK£3.00UK£2.69n/a7
Oct ’26UK£2.45
UK£2.89
+18.32%
3.78%UK£3.00UK£2.69n/a7
Sep ’26UK£2.17
UK£2.91
+34.10%
3.84%UK£3.03UK£2.69n/a8
Aug ’26UK£2.11
UK£2.87
+36.02%
5.46%UK£3.09UK£2.60n/a8
Jul ’26UK£2.27
UK£2.87
+26.49%
5.41%UK£3.09UK£2.60n/a8
Jun ’26UK£1.94
UK£2.84
+46.69%
6.63%UK£3.09UK£2.55n/a8
May ’26UK£1.93
UK£2.91
+50.69%
9.33%UK£3.40UK£2.55n/a8
Apr ’26UK£1.83
UK£2.91
+59.26%
9.33%UK£3.40UK£2.55n/a8
Mar ’26UK£2.27
UK£3.07
+35.71%
5.97%UK£3.40UK£2.78n/a8
Feb ’26UK£2.34
UK£3.07
+31.36%
5.97%UK£3.40UK£2.78n/a8
Jan ’26UK£2.26
UK£3.07
+36.01%
5.97%UK£3.40UK£2.78n/a8
Dec ’25UK£2.26
UK£3.07
+36.31%
5.97%UK£3.40UK£2.78n/a8
Nov ’25UK£2.19
UK£3.11
+42.07%
5.61%UK£3.40UK£2.78n/a8
Oct ’25UK£2.34
UK£3.08
+31.75%
8.11%UK£3.40UK£2.50UK£2.458
Sep ’25UK£2.54
UK£3.11
+22.24%
8.86%UK£3.44UK£2.50UK£2.178
Aug ’25UK£2.56
UK£3.11
+21.53%
8.86%UK£3.44UK£2.50UK£2.118
Jul ’25UK£2.35
UK£3.11
+32.41%
8.86%UK£3.44UK£2.50UK£2.278
Jun ’25UK£2.53
UK£3.11
+22.73%
8.86%UK£3.44UK£2.50UK£1.948
May ’25UK£2.45
UK£3.05
+24.34%
8.15%UK£3.44UK£2.50UK£1.938
Apr ’25UK£2.32
UK£2.99
+29.04%
8.65%UK£3.44UK£2.50UK£1.838
Mar ’25UK£2.33
UK£2.99
+28.49%
8.65%UK£3.44UK£2.50UK£2.278
Feb ’25UK£2.35
UK£2.89
+22.93%
7.53%UK£3.15UK£2.50UK£2.348
Jan ’25UK£2.27
UK£2.88
+27.21%
7.33%UK£3.17UK£2.50UK£2.268
Dec ’24UK£2.25
UK£2.88
+28.06%
7.33%UK£3.17UK£2.50UK£2.268
Nov ’24UK£2.16
UK£2.89
+33.97%
6.80%UK£3.17UK£2.50UK£2.198
Oct ’24UK£2.34
UK£2.85
+21.95%
7.19%UK£3.17UK£2.50UK£2.348
UK£2.89
Fair Value
18.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/20 20:31
종가2025/10/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Spire Healthcare Group plc는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Hassan Al-WakeelBarclays
Blanka PorkolabBarclays