Integrated Diagnostics Holdings plc

LSE:IDHC 주식 보고서

시가총액: US$225.8m

Integrated Diagnostics Holdings 가치 평가

IDHC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IDHC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IDHC ( $0.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IDHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IDHC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IDHC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IDHC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IDHC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IDHC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.6x
수익ج.م817.28m
시가총액ج.م11.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IDHC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IDHC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.7x
KOO Kooth
14.1x11.0%UK£60.4m
PHSC PHSC
11.8xn/aUK£2.9m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.6x23.7%US$225.8m

Price-To-Earnings 대 피어: IDHC은 Price-To-Earnings 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IDHC 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IDHC 13.6x업계 평균 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IDHC 은 Price-To-Earnings 13.6 UK Healthcare 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IDHC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IDHC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.6x
공정 PE 비율33x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IDHC 은 예상 13.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IDHC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.39
US$0.56
+44.3%
19.7%US$0.67US$0.45n/a2
Nov ’25US$0.50
US$0.56
+13.5%
20.4%US$0.68US$0.45n/a2
Oct ’25US$0.38
US$0.56
+49.4%
20.0%US$0.68US$0.45n/a2
Sep ’25US$0.37
US$0.56
+50.4%
20.0%US$0.68US$0.45n/a2
Aug ’25US$0.32
US$0.57
+79.8%
20.5%US$0.68US$0.45n/a2
Sep ’24US$0.44
US$0.84
+89.7%
37.9%US$1.15US$0.52US$0.372
Aug ’24US$0.57
US$0.84
+46.8%
37.9%US$1.15US$0.52US$0.322
Jul ’24US$0.48
US$0.89
+85.2%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.302
Jun ’24US$0.43
US$0.89
+106.7%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.312
May ’24US$0.45
US$0.89
+97.3%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.312
Apr ’24US$0.46
US$0.89
+93.0%
29.2%US$1.15US$0.63US$0.402
Mar ’24US$0.52
US$0.91
+74.4%
29.0%US$1.17US$0.64US$0.372
Feb ’24US$0.56
US$0.77
+37.0%
6.8%US$0.82US$0.72US$0.342
Jan ’24US$0.63
US$0.85
+33.8%
5.6%US$0.91US$0.79US$0.353
Dec ’23US$0.70
US$0.90
+28.2%
3.5%US$0.93US$0.85US$0.323
Nov ’23US$0.78
US$1.28
+63.7%
20.1%US$1.72US$1.08US$0.374

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

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