CVS Group plc

AIM:CVSG 주식 리포트

시가총액: UK£969.9m

CVS Group 가치 평가

CVSG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CVSG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£16.78
Fair Value
16.2% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: CVSG ( £13.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( £16.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVSG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

CVSG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CVSG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CVSG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CVSG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CVSG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율51.2x
이익UK£18.90m
시가총액UK£969.93m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CVSG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CVSG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.8x
SPI Spire Healthcare Group
52.6x29.45%UK£985.8m
CRW Craneware
54.8x16.81%UK£837.0m
0A9B SYNLAB
31.5xn/a€2.8b
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
12.2x20.77%US$267.4m
CVSG CVS Group
51.2x30.65%UK£969.9m

Price-To-Earnings 대 피어: CVSG은 Price-To-Earnings 비율(51.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CVSG의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CVSG 51.2x업계 평균 19.4xNo. of Companies9PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CVSG 은 European Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(51.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(19.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CVSG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CVSG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.2x
공정 PE 비율44.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CVSG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(44.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(51.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CVSG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£13.50
UK£15.65
+15.93%
12.02%UK£20.00UK£12.50n/a9
Oct ’26UK£12.30
UK£15.44
+25.56%
13.60%UK£20.00UK£12.50n/a9
Sep ’26UK£12.06
UK£15.44
+28.06%
13.60%UK£20.00UK£12.50n/a9
Aug ’26UK£12.04
UK£15.44
+28.28%
13.60%UK£20.00UK£12.50n/a9
Jul ’26UK£12.44
UK£15.33
+23.26%
13.66%UK£20.00UK£12.50n/a9
Jun ’26UK£12.40
UK£15.00
+20.97%
14.32%UK£20.00UK£12.50n/a9
May ’26UK£12.24
UK£14.75
+20.53%
17.06%UK£20.00UK£10.28n/a9
Apr ’26UK£10.14
UK£14.75
+45.50%
17.06%UK£20.00UK£10.28n/a9
Mar ’26UK£10.20
UK£14.09
+38.16%
21.79%UK£20.00UK£9.40n/a9
Feb ’26UK£9.80
UK£14.09
+43.80%
21.79%UK£20.00UK£9.40n/a9
Jan ’26UK£8.40
UK£15.07
+79.36%
30.23%UK£23.70UK£9.40n/a8
Dec ’25UK£8.50
UK£15.07
+77.25%
30.23%UK£23.70UK£9.40n/a8
Nov ’25UK£9.59
UK£15.96
+66.42%
25.66%UK£23.70UK£9.93n/a8
Oct ’25UK£11.18
UK£16.00
+43.15%
25.20%UK£23.70UK£10.28UK£12.308
Sep ’25UK£11.34
UK£16.00
+41.12%
23.76%UK£23.70UK£10.28UK£12.069
Aug ’25UK£11.10
UK£15.97
+43.89%
24.10%UK£23.70UK£10.00UK£12.049
Jul ’25UK£10.66
UK£15.97
+49.80%
25.57%UK£23.70UK£10.00UK£12.448
Jun ’25UK£11.58
UK£16.51
+42.58%
25.10%UK£23.70UK£10.00UK£12.409
May ’25UK£9.42
UK£18.61
+97.56%
28.49%UK£27.50UK£10.00UK£12.2410
Apr ’25UK£9.75
UK£19.14
+96.31%
24.23%UK£27.50UK£12.00UK£10.1410
Mar ’25UK£14.82
UK£22.39
+51.08%
18.45%UK£27.50UK£15.30UK£10.2010
Feb ’25UK£16.35
UK£22.39
+36.94%
18.45%UK£27.50UK£15.30UK£9.8010
Jan ’25UK£16.83
UK£22.19
+31.85%
18.89%UK£27.50UK£15.30UK£8.4010
Dec ’24UK£14.98
UK£23.02
+53.65%
15.93%UK£27.50UK£17.05UK£8.509
Nov ’24UK£14.64
UK£22.46
+53.39%
15.61%UK£27.50UK£17.05UK£9.598
Oct ’24UK£16.31
UK£22.46
+37.68%
15.61%UK£27.50UK£17.05UK£11.188
UK£15.65
Fair Value
10.2% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 18:01
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CVS Group plc는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James BaylissBerenberg
Conall MacCoilleDavy
Colin GrantDavy