Medicover AB (publ)

LSE:0RPS 주식 보고서

시가총액: SEK 30.1b

Medicover 가치 평가

0RPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 39.87
Fair Value
404.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0RPS ( SEK201 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK39.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RPS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RPS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RPS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RPS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RPS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율132.9x
수익€19.70m
시가총액€2.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RPS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
15.5xn/aUS$252.9m
KOO Kooth
15.1x18.6%UK£64.8m
SPI Spire Healthcare Group
33.4x26.9%UK£945.7m
CVSG CVS Group
25.1x15.5%UK£657.9m
0RPS Medicover
132.9x35.6%SEK 30.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RPS은 Price-To-Earnings 비율(132.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RPS 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RPS 132.9x업계 평균 19.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RPS 은 UK Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 132.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 20.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RPS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율132.9x
공정 PE 비율50.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RPS 132.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 50.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 201.00
SEK 215.17
+7.1%
7.4%SEK 237.70SEK 189.93n/a5
Jan ’26SEK 192.00
SEK 214.96
+12.0%
9.5%SEK 240.37SEK 178.92n/a5
Dec ’25SEK 177.00
SEK 214.68
+21.3%
10.4%SEK 240.33SEK 178.89n/a4
Nov ’25SEK 182.00
SEK 216.51
+19.0%
10.4%SEK 241.98SEK 180.11n/a4
Oct ’25SEK 186.00
SEK 212.20
+14.1%
9.7%SEK 237.74SEK 180.47n/a4
Sep ’25SEK 190.40
SEK 205.30
+7.8%
8.8%SEK 220.21SEK 179.80n/a3
Aug ’25SEK 188.80
SEK 207.63
+10.0%
9.3%SEK 222.20SEK 180.31n/a3
Jul ’25SEK 193.00
SEK 195.12
+1.1%
8.2%SEK 211.95SEK 173.48n/a3
Jun ’25SEK 195.80
SEK 199.13
+1.7%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
May ’25SEK 171.88
SEK 199.13
+15.9%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
Apr ’25SEK 138.00
SEK 190.26
+37.9%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Mar ’25SEK 142.49
SEK 190.26
+33.5%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Feb ’25SEK 170.30
SEK 201.25
+18.2%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59n/a4
Jan ’25SEK 150.43
SEK 201.25
+33.8%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59SEK 192.004
Dec ’24SEK 141.97
SEK 213.90
+50.7%
10.6%SEK 236.19SEK 177.15SEK 177.004
Nov ’24SEK 127.24
SEK 223.16
+75.4%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 182.004
Oct ’24SEK 143.96
SEK 223.16
+55.0%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 186.004
Sep ’24SEK 155.95
SEK 223.16
+43.1%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 190.404
Aug ’24SEK 159.55
SEK 219.66
+37.7%
10.5%SEK 240.64SEK 180.48SEK 188.804
Jul ’24SEK 160.87
SEK 224.27
+39.4%
12.0%SEK 251.43SEK 179.69SEK 193.004
Jun ’24SEK 166.89
SEK 219.29
+31.4%
10.8%SEK 244.17SEK 180.49SEK 195.804
May ’24SEK 169.35
SEK 214.01
+26.4%
9.7%SEK 232.10SEK 179.95SEK 171.884
Apr ’24SEK 168.00
SEK 205.00
+22.0%
15.5%SEK 227.89SEK 150.37SEK 138.004
Mar ’24SEK 178.80
SEK 200.94
+12.4%
15.1%SEK 225.58SEK 148.85SEK 142.494
Feb ’24SEK 179.30
SEK 178.04
-0.7%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 170.304
Jan ’24SEK 140.19
SEK 178.04
+27.0%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 150.434
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 215.71
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 11:27
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Medicover AB (publ) 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Lars HevrengDanske Bank
James Alexander Vane-TempestJefferies LLC