Galenica AG

LSE:0ROG 주식 보고서

시가총액: CHF 3.8b

Galenica 가치 평가

0ROG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0ROG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0ROG ( CHF76.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF160.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0ROG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0ROG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0ROG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0ROG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0ROG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0ROG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.5x
수익CHF 169.68m
시가총액CHF 3.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0ROG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0ROG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.9x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.7x20.5%UK£4.9b
SPI Spire Healthcare Group
30.7x26.9%UK£868.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
0ROG Galenica
22.5x5.3%CHF 3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0ROG은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0ROG 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0ROG 22.5x업계 평균 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0ROG 은 UK Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0ROG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0ROG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.5x
공정 PE 비율24.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0ROG 은 예상 22.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0ROG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 76.50
CHF 76.88
+0.5%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.85
CHF 76.88
+1.4%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Oct ’25CHF 74.52
CHF 76.38
+2.5%
8.2%CHF 84.00CHF 68.00n/a4
Sep ’25CHF 73.65
CHF 76.88
+4.4%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.45
CHF 77.00
+0.7%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.60
CHF 77.00
+4.6%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.70
CHF 77.00
+3.1%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.30
CHF 76.25
+8.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.21
CHF 76.25
+1.4%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.60
CHF 76.25
+0.9%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Feb ’25CHF 75.79
CHF 76.25
+0.6%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Jan ’25CHF 72.61
CHF 75.25
+3.6%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Dec ’24CHF 72.44
CHF 75.00
+3.5%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00n/a4
Nov ’24CHF 68.21
CHF 74.50
+9.2%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.854
Oct ’24CHF 67.91
CHF 73.50
+8.2%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00CHF 74.524
Sep ’24CHF 69.72
CHF 73.40
+5.3%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00CHF 73.655
Aug ’24CHF 70.09
CHF 72.40
+3.3%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.455
Jul ’24CHF 72.54
CHF 72.40
-0.2%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.605
Jun ’24CHF 71.11
CHF 73.75
+3.7%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.704
May ’24CHF 79.94
CHF 70.50
-11.8%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.304
Apr ’24CHF 77.36
CHF 69.50
-10.2%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.214
Mar ’24CHF 72.41
CHF 68.75
-5.1%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.604
Feb ’24CHF 71.49
CHF 68.75
-3.8%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.794
Jan ’24CHF 76.02
CHF 68.75
-9.6%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 72.614
Dec ’23CHF 71.33
CHF 68.50
-4.0%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 72.444
Nov ’23CHF 71.34
CHF 68.50
-4.0%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 68.214

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Elevance Health

US$93.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$400.94

7D

0.8%

1Y

-14.3%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$47.21

7D

3.7%

1Y

-5.8%

Kooth

UK£59.8m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.64

7D

-2.4%

1Y

-45.0%