Humana AB (publ)

LSE:0RF7 주식 보고서

시가총액: SEK 1.9b

Humana 가치 평가

0RF7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RF7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RF7 ( SEK36.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK87.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RF7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RF7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RF7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RF7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RF7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RF7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.3x
수익SEK 124.00m
시가총액SEK 1.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RF7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RF7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£589.0m
SPI Spire Healthcare Group
31.4x26.9%UK£887.2m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.9x23.7%US$228.5m
0RF7 Humana
15.3x44.7%SEK 1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RF7은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RF7 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RF7 15.3x업계 평균 18.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RF7 은 Price-To-Earnings 15.3 UK Healthcare 업계 평균( 14.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RF7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RF7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.3x
공정 PE 비율41.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RF7 은 예상 15.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RF7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 36.35
SEK 50.50
+38.9%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Nov ’25SEK 38.10
SEK 49.00
+28.6%
8.2%SEK 53.00SEK 45.00n/a2
Oct ’25SEK 35.55
SEK 39.50
+11.1%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 32.60
SEK 39.50
+21.2%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 31.10
SEK 39.50
+27.0%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Jul ’25SEK 33.90
SEK 37.50
+10.6%
20.0%SEK 45.00SEK 30.00n/a2
Jun ’25SEK 32.20
SEK 35.00
+8.7%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
May ’25SEK 29.30
SEK 35.00
+19.5%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
Apr ’25SEK 24.20
SEK 33.50
+38.4%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Mar ’25SEK 25.30
SEK 33.50
+32.4%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Feb ’25SEK 25.85
SEK 34.50
+33.5%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00n/a2
Jan ’25SEK 28.50
SEK 37.00
+29.8%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00n/a2
Dec ’24SEK 27.65
SEK 37.00
+33.8%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00n/a2
Nov ’24SEK 26.70
SEK 34.50
+29.2%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 38.102
Oct ’24SEK 26.43
SEK 34.50
+30.6%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 35.552
Sep ’24SEK 29.65
SEK 34.50
+16.4%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 32.602
Aug ’24SEK 28.25
SEK 34.50
+22.1%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 31.102
Jul ’24SEK 22.45
SEK 17.00
-24.3%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 33.903
Jun ’24SEK 15.04
SEK 17.00
+13.0%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 32.203
May ’24SEK 14.48
SEK 16.67
+15.1%
17.2%SEK 20.00SEK 13.00SEK 29.303
Apr ’24SEK 14.70
SEK 17.33
+17.9%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 24.203
Mar ’24SEK 14.96
SEK 17.33
+15.9%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 25.303
Feb ’24SEK 21.53
SEK 45.67
+112.2%
47.9%SEK 70.00SEK 17.00SEK 25.853
Jan ’24SEK 39.20
SEK 64.33
+64.1%
6.3%SEK 70.00SEK 61.00SEK 28.503
Dec ’23SEK 42.95
SEK 64.33
+49.8%
6.3%SEK 70.00SEK 61.00SEK 27.653
Nov ’23SEK 41.73
SEK 71.67
+71.8%
8.7%SEK 80.00SEK 65.00SEK 26.703

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.05

7D

-4.2%

1Y

4.8%

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.52

7D

-5.4%

1Y

-8.8%

Guerbet

€335.4m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€26.70

7D

-9.6%

1Y

50.0%