Henry Schein, Inc.

LSE:0L3C 주식 보고서

시가총액: US$8.7b

Henry Schein 가치 평가

0L3C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0L3C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0L3C ( $70.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $69.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0L3C 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

0L3C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0L3C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0L3C 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0L3C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0L3C 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.7x
수익US$314.00m
시가총액US$8.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0L3C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0L3C 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.4x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SN. Smith & Nephew
35x22.7%UK£8.5b
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
SPI Spire Healthcare Group
31.8x26.9%UK£900.5m
0L3C Henry Schein
27.7x26.7%US$8.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0L3C은 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

0L3C 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0L3C 27.7x업계 평균 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0L3C 은 UK Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 18.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0L3C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0L3C PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.7x
공정 PE 비율44.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0L3C 은 예상 27.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0L3C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$70.05
US$74.83
+6.8%
9.7%US$83.00US$55.00n/a12
Dec ’25US$77.05
US$74.82
-2.9%
10.2%US$83.00US$55.00n/a11
Nov ’25US$70.69
US$74.73
+5.7%
10.2%US$83.00US$55.00n/a11
Oct ’25US$72.19
US$73.27
+1.5%
11.6%US$83.00US$55.00n/a11
Sep ’25US$71.02
US$74.18
+4.4%
13.2%US$92.00US$55.00n/a11
Aug ’25US$72.25
US$79.36
+9.8%
12.2%US$92.00US$60.00n/a11
Jul ’25US$65.09
US$79.08
+21.5%
9.6%US$92.00US$65.00n/a12
Jun ’25US$69.27
US$79.42
+14.7%
9.4%US$92.00US$65.00n/a12
May ’25US$69.22
US$80.63
+16.5%
7.8%US$90.00US$65.00n/a13
Apr ’25US$75.95
US$81.32
+7.1%
7.6%US$90.00US$65.00n/a13
Mar ’25US$77.13
US$79.92
+3.6%
7.8%US$90.00US$65.00n/a13
Feb ’25US$75.64
US$75.16
-0.6%
7.4%US$82.00US$65.00n/a12
Jan ’25US$75.27
US$73.99
-1.7%
7.3%US$82.00US$65.00n/a12
Dec ’24US$69.41
US$74.06
+6.7%
7.0%US$82.00US$65.00US$77.0512
Nov ’24US$63.60
US$79.81
+25.5%
7.1%US$90.00US$69.00US$70.6912
Oct ’24US$74.11
US$81.48
+9.9%
7.4%US$94.00US$69.00US$72.1912
Sep ’24US$76.06
US$82.84
+8.9%
8.4%US$96.00US$69.00US$71.0213
Aug ’24US$79.09
US$83.30
+5.3%
8.3%US$96.00US$69.00US$72.2513
Jul ’24US$81.26
US$83.07
+2.2%
8.5%US$96.00US$69.00US$65.0913
Jun ’24US$73.87
US$83.69
+13.3%
8.8%US$96.00US$69.00US$69.2713
May ’24US$81.31
US$84.23
+3.6%
8.9%US$97.00US$69.00US$69.2213
Apr ’24US$80.76
US$83.67
+3.6%
9.0%US$97.00US$69.00US$75.9512
Mar ’24US$77.27
US$83.58
+8.2%
9.5%US$97.00US$69.00US$77.1312
Feb ’24US$86.51
US$82.67
-4.4%
9.3%US$99.00US$70.00US$75.6412
Jan ’24US$79.81
US$81.50
+2.1%
10.0%US$99.00US$70.00US$75.2712
Dec ’23US$82.59
US$81.67
-1.1%
9.7%US$99.00US$71.00US$69.4112

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 05:11
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Henry Schein, Inc. 38 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
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