Cigna Group 가치 평가
0A77이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0A77의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A77 ( $270.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1034.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A77 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0A77의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0A77는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0A77의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.8x |
| 이익 | US$6.15b |
| 시가총액 | US$72.36b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0A77의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0A77은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0A77의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0A77 은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 European Healthcare 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0A77의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.8x |
| 공정 PE 비율 | 49.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A77 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 49.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$271.13 | US$328.35 +21.10% | 8.54% | US$378.00 | US$270.00 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | US$244.22 | US$344.29 +40.98% | 9.92% | US$428.00 | US$270.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | US$292.47 | US$366.79 +25.41% | 8.13% | US$428.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | US$301.65 | US$367.87 +21.95% | 7.87% | US$428.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$258.19 | US$366.35 +41.89% | 6.92% | US$407.00 | US$300.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$335.10 | US$375.34 +12.01% | 5.30% | US$407.00 | US$330.60 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$318.11 | US$375.21 +17.95% | 5.29% | US$407.00 | US$330.60 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$338.99 | US$363.05 +7.10% | 6.08% | US$405.00 | US$323.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$331.43 | US$362.55 +9.39% | 6.01% | US$405.00 | US$323.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$304.73 | US$362.31 +18.89% | 5.92% | US$405.00 | US$323.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$294.98 | US$370.25 +25.52% | 6.59% | US$438.00 | US$325.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$276.41 | US$395.73 +43.17% | 5.53% | US$438.00 | US$344.78 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$337.80 | US$399.00 +18.12% | 4.42% | US$438.00 | US$360.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$316.02 | US$397.84 +25.89% | 4.63% | US$438.00 | US$355.00 | US$244.22 | 24 |
| Oct ’25 | US$349.81 | US$398.29 +13.86% | 4.92% | US$438.00 | US$355.00 | US$292.47 | 24 |
| Sep ’25 | US$360.40 | US$395.86 +9.84% | 4.83% | US$438.00 | US$355.00 | US$301.65 | 24 |
| Aug ’25 | US$337.64 | US$394.36 +16.80% | 5.09% | US$435.00 | US$349.00 | US$258.19 | 24 |
| Jul ’25 | US$326.97 | US$392.79 +20.13% | 5.20% | US$435.00 | US$349.00 | US$335.10 | 25 |
| Jun ’25 | US$337.76 | US$392.04 +16.07% | 5.39% | US$435.00 | US$349.00 | US$318.11 | 23 |
| May ’25 | US$358.06 | US$381.44 +6.53% | 7.24% | US$432.00 | US$292.10 | US$338.99 | 23 |
| Apr ’25 | US$364.09 | US$376.83 +3.50% | 6.51% | US$410.00 | US$292.10 | US$331.43 | 23 |
| Mar ’25 | US$332.43 | US$369.10 +11.03% | 6.33% | US$400.00 | US$292.10 | US$304.73 | 21 |
| Feb ’25 | US$307.37 | US$355.20 +15.56% | 6.05% | US$385.00 | US$292.10 | US$294.98 | 21 |
| Jan ’25 | US$299.20 | US$348.91 +16.61% | 6.37% | US$385.00 | US$292.10 | US$276.41 | 21 |
| Dec ’24 | US$269.93 | US$350.00 +29.66% | 5.51% | US$385.00 | US$321.00 | US$337.80 | 21 |
| Nov ’24 | US$310.97 | US$335.18 +7.79% | 7.74% | US$385.00 | US$287.00 | US$316.02 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/14 23:08 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
The Cigna Group는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Andrew Mok | Barclays |