Fresenius SE & Co. KGaA

BATS-CHIXE:FRED 주식 보고서

시가총액: €18.9b

Fresenius SE KGaA 가치 평가

FRED 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FRED 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FRED ( €33.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €83.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FRED 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FRED 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FRED 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FRED 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FRED 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FRED 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매€22.81b
시가총액€18.86b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FRED 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FRED 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
2.9x17.7%US$267.4m
SN. Smith & Nephew
1.9x4.9%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
1.1x3.6%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
2.5x5.5%UK£4.5b
FRED Fresenius SE KGaA
0.8x3.7%€18.9b

Price-To-Sales 대 피어: FRED은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FRED 의 PS 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
No. of Companies12PS00.61.21.82.43+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FRED 은 UK Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FRED 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FRED PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FRED 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FRED 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€33.47
€40.86
+22.1%
11.5%€53.00€30.00n/a15
Dec ’25€33.12
€40.19
+21.4%
12.4%€53.00€30.00n/a15
Nov ’25€33.95
€39.67
+16.9%
11.3%€50.00€30.00n/a15
Oct ’25n/a
€39.41
0%
11.1%€50.00€30.00n/a15
Sep ’25€33.52
€38.64
+15.3%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Aug ’25€33.05
€38.64
+16.9%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Jul ’25n/a
€37.26
0%
14.1%€50.00€28.00n/a16
Jun ’25€28.82
€36.73
+27.5%
14.8%€50.00€28.00n/a16
May ’25€27.30
€36.22
+32.7%
15.0%€50.00€28.00n/a16
Apr ’25n/a
€36.22
0%
15.0%€50.00€28.00n/a16
Mar ’25n/a
€38.21
0%
25.0%€70.00€28.00n/a17
Feb ’25€26.25
€38.59
+47.0%
24.1%€70.00€30.00n/a17
Jan ’25€28.35
€38.66
+36.4%
24.6%€70.00€30.00n/a16
Dec ’24€29.04
€38.48
+32.5%
25.1%€70.00€29.60€33.1216
Nov ’24€24.30
€38.51
+58.5%
23.7%€68.00€29.60€33.9516
Oct ’24€29.51
€38.63
+30.9%
24.1%€68.00€29.60n/a16
Sep ’24n/a
€38.01
0%
24.6%€68.00€28.00€33.5217
Aug ’24€28.58
€36.59
+28.1%
27.5%€69.00€27.00€33.0517
Jul ’24€24.75
€36.41
+47.1%
28.6%€69.00€26.00n/a16
Jun ’24€25.76
€38.17
+48.2%
41.2%€92.00€26.00€28.8215
May ’24€25.57
€37.11
+45.1%
43.8%€92.00€22.00€27.3015
Apr ’24€24.93
€35.83
+43.7%
46.1%€92.00€16.60n/a16
Mar ’24€26.10
€35.23
+35.0%
47.6%€92.00€16.60n/a16
Feb ’24€26.62
€35.53
+33.5%
47.0%€92.00€16.60€26.2516
Jan ’24€26.21
€35.06
+33.8%
48.1%€92.00€16.60€28.3516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 09:29
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fresenius SE & Co. KGaA 49 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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