Kosmos Energy Ltd.

LSE:KOS 주식 보고서

시가총액: UK£1.2b

Kosmos Energy 가치 평가

KOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KOS ( £2.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( £13.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KOS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KOS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KOS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KOS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KOS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.7x
수익US$218.11m
시가총액US$1.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KOS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.3x
SEPL Seplat Energy
18.1x13.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
19.7x-3.9%UK£1.8b
DEC Diversified Energy
5.7x2.4%UK£645.8m
SQZ Serica Energy
5.5x-18.3%UK£503.7m
KOS Kosmos Energy
6.7x7.6%UK£1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: KOS은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KOS 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KOS 6.7x업계 평균 8.5xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KOS 은 Price-To-Earnings 6.7 UK Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KOS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.7x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KOS 은 예상 6.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.44
UK£5.17
+112.0%
25.8%UK£7.48UK£3.15n/a8
Dec ’25UK£3.17
UK£5.25
+65.7%
25.1%UK£7.29UK£3.07n/a8
Nov ’25UK£2.99
UK£5.47
+82.9%
22.1%UK£7.32UK£3.85n/a8
Oct ’25UK£3.01
UK£5.35
+77.8%
22.0%UK£7.11UK£3.74n/a8
Sep ’25UK£3.90
UK£6.19
+58.8%
19.8%UK£8.22UK£3.92n/a7
Aug ’25UK£4.20
UK£6.15
+46.3%
19.8%UK£8.16UK£3.89n/a7
Jul ’25UK£4.29
UK£6.53
+52.2%
13.1%UK£8.30UK£5.54n/a7
Jun ’25UK£4.90
UK£6.63
+35.3%
14.6%UK£8.29UK£5.53n/a7
May ’25UK£4.74
UK£6.65
+40.3%
15.1%UK£8.37UK£5.58n/a7
Apr ’25UK£4.72
UK£6.49
+37.5%
15.1%UK£8.17UK£5.45n/a7
Mar ’25UK£4.95
UK£6.65
+34.4%
14.6%UK£8.32UK£5.55n/a7
Feb ’25UK£4.90
UK£7.29
+48.9%
8.8%UK£8.28UK£6.31n/a8
Jan ’25UK£5.43
UK£7.39
+36.2%
8.4%UK£8.22UK£6.26n/a8
Dec ’24UK£5.53
UK£7.90
+42.9%
17.2%UK£11.19UK£6.40UK£3.178
Nov ’24UK£6.03
UK£8.06
+33.8%
14.3%UK£10.62UK£6.94UK£2.997
Oct ’24UK£6.78
UK£8.20
+21.0%
15.7%UK£10.66UK£6.97UK£3.018
Sep ’24UK£5.95
UK£7.74
+30.2%
16.0%UK£10.33UK£6.75UK£3.909
Aug ’24UK£5.43
UK£7.65
+40.9%
16.8%UK£10.10UK£6.22UK£4.208
Jul ’24UK£4.41
UK£8.00
+81.3%
17.4%UK£10.31UK£6.34UK£4.297
Jun ’24UK£4.88
UK£7.62
+56.1%
24.9%UK£10.48UK£4.04UK£4.908
May ’24UK£5.00
UK£7.89
+57.8%
25.2%UK£11.25UK£4.03UK£4.748
Apr ’24UK£6.20
UK£7.90
+27.5%
24.0%UK£11.41UK£4.08UK£4.728
Mar ’24UK£6.50
UK£7.93
+22.0%
22.7%UK£11.64UK£4.16UK£4.9510
Feb ’24UK£6.35
UK£7.71
+21.4%
23.9%UK£11.34UK£4.06UK£4.909
Jan ’24UK£5.10
UK£7.49
+46.8%
20.9%UK£9.80UK£4.09UK£5.439
Dec ’23UK£5.25
UK£7.49
+42.6%
20.9%UK£9.80UK£4.09UK£5.539

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 06:12
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kosmos Energy Ltd. 35 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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