Peyto Exploration & Development Corp.

LSE:0VCO 주식 보고서

시가총액: CA$3.4b

Peyto Exploration & Development 가치 평가

0VCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0VCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0VCO ( CA$17.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$49.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0VCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0VCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0VCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0VCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0VCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0VCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.6x
수익CA$290.14m
시가총액CA$3.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0VCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0VCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.1x
ITH Ithaca Energy
22.3x1.5%UK£2.0b
SEPL Seplat Energy
18.3x13.4%UK£1.2b
HBR Harbour Energy
49.4x1.0%UK£3.9b
DEC Diversified Energy
6.2x4.9%UK£714.6m
0VCO Peyto Exploration & Development
11.6x24.6%CA$3.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0VCO은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0VCO 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0VCO 11.6x업계 평균 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0VCO 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0VCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0VCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0VCO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0VCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$17.10
CA$18.30
+7.0%
8.5%CA$22.00CA$16.50n/a10
Dec ’25n/a
CA$18.05
0%
8.4%CA$22.00CA$16.50n/a10
Nov ’25n/a
CA$17.83
0%
9.0%CA$22.00CA$16.25n/a10
Oct ’25n/a
CA$17.70
0%
9.1%CA$22.00CA$16.00n/a10
Sep ’25n/a
CA$17.85
0%
9.0%CA$22.00CA$16.00n/a10
Aug ’25n/a
CA$17.80
0%
9.3%CA$22.00CA$15.50n/a10
Jul ’25n/a
CA$17.85
0%
10.2%CA$22.00CA$14.50n/a10
Jun ’25CA$15.32
CA$17.86
+16.6%
9.7%CA$22.00CA$14.50n/a11
May ’25n/a
CA$17.00
0%
10.0%CA$20.00CA$13.50n/a11
Apr ’25n/a
CA$16.68
0%
9.6%CA$20.00CA$14.00n/a11
Mar ’25CA$14.31
CA$15.36
+7.4%
11.9%CA$20.00CA$12.50n/a11
Feb ’25CA$13.13
CA$15.59
+18.7%
13.0%CA$20.00CA$12.50n/a11
Jan ’25CA$12.01
CA$16.39
+36.4%
15.8%CA$23.00CA$13.50CA$16.9511
Dec ’24n/a
CA$16.89
0%
13.1%CA$23.00CA$14.50n/a11
Nov ’24n/a
CA$16.84
0%
13.2%CA$23.00CA$14.50n/a11
Oct ’24CA$13.82
CA$16.47
+19.2%
15.4%CA$23.00CA$13.50n/a9
Sep ’24n/a
CA$14.95
0%
14.6%CA$21.00CA$13.00n/a11
Aug ’24n/a
CA$14.73
0%
14.9%CA$21.00CA$13.00n/a11
Jul ’24n/a
CA$15.45
0%
17.0%CA$23.00CA$13.00n/a11
Jun ’24n/a
CA$15.68
0%
16.4%CA$23.00CA$13.50CA$15.3211
May ’24CA$12.35
CA$16.52
+33.8%
15.0%CA$23.00CA$13.50n/a11
Apr ’24CA$11.93
CA$16.84
+41.2%
15.5%CA$24.00CA$13.50n/a11
Mar ’24CA$11.72
CA$17.02
+45.2%
15.2%CA$24.00CA$13.50CA$14.3111
Feb ’24CA$11.76
CA$17.89
+52.1%
15.3%CA$26.00CA$15.00CA$13.1311
Jan ’24CA$13.82
CA$18.28
+32.2%
15.9%CA$26.00CA$15.00CA$12.0110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 03:24
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Peyto Exploration & Development Corp. 29 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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