Freehold Royalties 가치 평가
0UWL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0UWL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0UWL ( CA$13.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$33.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0UWL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0UWL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0UWL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0UWL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.9x |
| 수익 | CA$132.65m |
| 시가총액 | CA$2.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | -22.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0UWL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0UWL은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0UWL 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0UWL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0UWL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | CA$17.20 0% | 8.2% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$13.65 | CA$17.20 +26.0% | 8.2% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CA$14.28 | CA$17.57 +23.0% | 7.9% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$13.84 | CA$17.68 +27.7% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CA$14.21 | CA$17.68 +24.4% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | CA$17.93 0% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$13.62 | CA$17.93 +31.6% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$14.18 | CA$17.89 +26.2% | 7.5% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | CA$17.88 0% | 7.8% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CA$13.90 | CA$18.25 +31.3% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$14.08 | CA$18.30 +30.0% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$13.71 | CA$19.05 +39.0% | 5.4% | CA$20.50 | CA$16.75 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$14.03 | CA$19.08 +36.0% | 7.2% | CA$20.50 | CA$15.50 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$14.48 | CA$19.12 +32.0% | 6.7% | CA$20.50 | CA$16.00 | CA$13.65 | 15 |
| Oct ’24 | CA$14.83 | CA$18.92 +27.6% | 6.8% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$14.28 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | CA$18.85 0% | 6.6% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$13.84 | 15 |
| Aug ’24 | CA$13.89 | CA$19.05 +37.1% | 9.2% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$14.21 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | CA$19.38 0% | 6.2% | CA$21.00 | CA$17.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | CA$19.64 0% | 8.3% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$13.62 | 16 |
| May ’24 | n/a | CA$19.77 0% | 8.6% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$14.18 | 16 |
| Apr ’24 | CA$14.53 | CA$20.30 +39.7% | 7.7% | CA$24.00 | CA$17.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | CA$15.57 | CA$20.41 +31.1% | 9.8% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.90 | 16 |
| Feb ’24 | CA$15.86 | CA$20.47 +29.1% | 9.7% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$14.08 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | CA$20.59 0% | 9.3% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.71 | 16 |
| Dec ’23 | CA$16.84 | CA$20.66 +22.7% | 9.2% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$14.03 | 16 |
| Nov ’23 | CA$17.13 | CA$20.09 +17.3% | 11.0% | CA$27.00 | CA$16.50 | CA$14.48 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
VAALCO Energy
US$557.1m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
TotalEnergies
€131.1b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€57.00
7D
2.4%
1Y
-9.5%
SBM Offshore
€3.1b
Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.
0NIS
€17.61
7D
0.8%
1Y
46.4%