ConocoPhillips 가치 평가
0QZA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0QZA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0QZA ( $102.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $172.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0QZA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0QZA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0QZA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0QZA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.3x |
| 수익 | US$9.92b |
| 시가총액 | US$131.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.8x |
| PEG 비율 | 5.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0QZA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0QZA은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0QZA 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0QZA 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0QZA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.3x |
| 공정 PE 비율 | 18.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QZA 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$102.30 | US$132.79 +29.8% | 9.2% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$99.01 | US$132.86 +34.2% | 9.7% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$108.34 | US$132.39 +22.2% | 8.5% | US$151.00 | US$114.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$107.72 | US$132.08 +22.6% | 8.7% | US$151.00 | US$113.12 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$109.11 | US$134.50 +23.3% | 9.1% | US$161.00 | US$113.12 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$112.77 | US$139.24 +23.5% | 8.6% | US$161.00 | US$114.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$108.30 | US$139.93 +29.2% | 8.9% | US$161.00 | US$112.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$114.68 | US$142.44 +24.2% | 9.2% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$116.13 | US$142.08 +22.3% | 8.9% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$123.47 | US$141.91 +14.9% | 8.7% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$127.52 | US$135.39 +6.2% | 9.6% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$114.93 | US$134.63 +17.1% | 9.8% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$111.38 | US$134.77 +21.0% | 10.0% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$116.06 | US$136.59 +17.7% | 9.2% | US$164.00 | US$101.00 | US$99.01 | 28 |
| Dec ’24 | US$115.78 | US$138.34 +19.5% | 9.3% | US$164.00 | US$98.00 | US$108.34 | 28 |
| Nov ’24 | US$116.96 | US$136.23 +16.5% | 10.7% | US$164.00 | US$98.00 | US$107.72 | 26 |
| Oct ’24 | US$119.92 | US$131.77 +9.9% | 10.6% | US$160.00 | US$98.00 | US$109.11 | 26 |
| Sep ’24 | US$122.04 | US$130.38 +6.8% | 10.0% | US$153.00 | US$98.00 | US$112.77 | 26 |
| Aug ’24 | US$117.61 | US$127.36 +8.3% | 10.9% | US$153.00 | US$94.00 | US$108.30 | 25 |
| Jul ’24 | US$104.36 | US$129.12 +23.7% | 12.4% | US$165.00 | US$94.00 | US$114.68 | 24 |
| Jun ’24 | US$100.61 | US$129.60 +28.8% | 13.1% | US$165.00 | US$94.00 | US$116.13 | 25 |
| May ’24 | US$103.21 | US$129.62 +25.6% | 13.0% | US$167.00 | US$92.00 | US$123.47 | 26 |
| Apr ’24 | US$99.21 | US$131.20 +32.2% | 12.5% | US$153.00 | US$87.00 | US$127.52 | 25 |
| Mar ’24 | US$106.19 | US$133.68 +25.9% | 12.4% | US$160.00 | US$92.00 | US$114.93 | 26 |
| Feb ’24 | US$117.15 | US$136.96 +16.9% | 11.7% | US$160.00 | US$96.00 | US$111.38 | 26 |
| Jan ’24 | US$117.15 | US$138.63 +18.3% | 12.2% | US$167.00 | US$96.00 | US$116.06 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 02:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ConocoPhillips 63 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |