Shell plc

LSE:SHEL 주식 보고서

시가총액: UK£151.8b

Shell 가치 평가

SHEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHEL ( £24.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( £29.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHEL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SHEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익US$15.64b
시가총액US$189.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
XOM Exxon Mobil
13.8x5.4%US$468.0b
CVX Chevron
15.4x7.8%US$258.8b
2222 Saudi Arabian Oil
16.5x0.8%ر.س6.8t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.5x14.6%R$483.3b
SHEL Shell
12.1x4.9%UK£151.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SHEL은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHEL 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SHEL 12.1x업계 평균 8.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHEL 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율20.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHEL 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£24.42
UK£32.02
+31.1%
8.3%UK£36.53UK£26.15n/a16
Dec ’25UK£25.32
UK£31.96
+26.3%
8.4%UK£36.55UK£26.16n/a16
Nov ’25UK£25.79
UK£31.72
+23.0%
7.5%UK£35.86UK£27.94n/a16
Oct ’25UK£24.78
UK£31.62
+27.6%
8.9%UK£38.20UK£27.17n/a16
Sep ’25UK£26.81
UK£32.19
+20.1%
8.4%UK£38.80UK£27.74n/a15
Aug ’25UK£28.25
UK£33.10
+17.2%
8.5%UK£40.09UK£28.57n/a15
Jul ’25UK£28.58
UK£32.54
+13.9%
7.7%UK£37.55UK£28.79n/a15
Jun ’25UK£28.12
UK£32.01
+13.8%
8.1%UK£37.20UK£28.52n/a15
May ’25UK£28.19
UK£31.37
+11.3%
8.9%UK£38.38UK£27.34n/a15
Apr ’25UK£26.25
UK£30.56
+16.4%
9.7%UK£38.48UK£25.94n/a15
Mar ’25UK£24.95
UK£30.08
+20.6%
10.4%UK£38.14UK£25.71n/a15
Feb ’25UK£25.06
UK£30.24
+20.7%
10.0%UK£37.88UK£25.76n/a15
Jan ’25UK£25.72
UK£30.09
+17.0%
10.5%UK£37.07UK£24.62n/a15
Dec ’24UK£25.68
UK£29.82
+16.1%
10.0%UK£37.06UK£24.61UK£25.3215
Nov ’24UK£26.57
UK£30.07
+13.2%
10.7%UK£38.28UK£25.27UK£25.7915
Oct ’24UK£26.06
UK£29.98
+15.0%
9.2%UK£36.78UK£25.35UK£24.7816
Sep ’24UK£24.45
UK£28.89
+18.2%
9.3%UK£35.54UK£24.49UK£26.8116
Aug ’24UK£23.52
UK£28.58
+21.5%
10.5%UK£35.07UK£23.77UK£28.2518
Jul ’24UK£23.43
UK£28.86
+23.2%
9.5%UK£35.41UK£24.19UK£28.5819
Jun ’24UK£22.48
UK£29.07
+29.3%
9.3%UK£33.66UK£23.28UK£28.1220
May ’24UK£24.52
UK£28.72
+17.1%
8.4%UK£32.92UK£24.01UK£28.1921
Apr ’24UK£23.09
UK£28.72
+24.4%
9.9%UK£34.60UK£22.89UK£26.2521
Mar ’24UK£25.64
UK£29.53
+15.2%
10.0%UK£36.00UK£23.50UK£24.9520
Feb ’24UK£23.67
UK£28.78
+21.6%
10.2%UK£34.92UK£22.79UK£25.0621
Jan ’24UK£23.26
UK£29.41
+26.4%
9.7%UK£36.09UK£23.44UK£25.7220
Dec ’23UK£23.82
UK£28.32
+18.9%
8.6%UK£32.78UK£23.07UK£25.6820

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 07:42
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shell plc 78 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue