Shell plc

LSE:SHEL 주식 리포트

시가총액: UK£159.6b

Shell 가치 평가

SHEL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SHEL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£59.14
Fair Value
53.1% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: SHEL ( £27.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( £59.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SHEL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SHEL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SHEL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SHEL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SHEL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.3x
이익US$14.63b
시가총액US$209.07b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SHEL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SHEL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.5x
XOM Exxon Mobil
16.3x7.28%US$493.7b
CVX Chevron
23.6x13.19%US$302.0b
2222 Saudi Arabian Oil
16.7x3.57%ر.س6.1t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.4x3.82%R$434.6b
SHEL Shell
14.3x8.48%UK£159.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SHEL은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SHEL의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.2xn/aUS$139.72m
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.05m
SYN Synergia Energy
1.1xn/aUS$3.77m
SHEL 14.3x업계 평균 10.0xNo. of Companies5PE0612182430+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHEL 은 UK Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(10x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SHEL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHEL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHEL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SHEL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£27.72
UK£31.78
+14.64%
8.22%UK£39.97UK£29.18n/a16
Nov ’26UK£28.48
UK£31.41
+10.31%
8.72%UK£40.03UK£29.16n/a16
Oct ’26UK£26.81
UK£30.69
+14.49%
8.58%UK£39.37UK£27.66n/a16
Sep ’26UK£27.17
UK£30.16
+10.99%
9.33%UK£39.15UK£26.96n/a16
Aug ’26UK£27.07
UK£30.62
+13.12%
9.28%UK£39.88UK£27.47n/a16
Jul ’26UK£25.74
UK£29.95
+16.34%
9.74%UK£38.70UK£26.64n/a16
Jun ’26UK£24.50
UK£30.54
+24.67%
12.14%UK£39.38UK£25.94n/a16
May ’26UK£24.37
UK£31.20
+28.06%
10.69%UK£38.24UK£26.13n/a16
Apr ’26UK£28.07
UK£32.93
+17.33%
8.64%UK£40.11UK£28.94n/a16
Mar ’26UK£26.36
UK£32.32
+22.61%
6.23%UK£36.00UK£29.18n/a16
Feb ’26UK£26.79
UK£32.74
+22.22%
6.64%UK£36.78UK£29.82n/a16
Jan ’26UK£24.76
UK£32.04
+29.41%
8.26%UK£36.53UK£26.15n/a16
Dec ’25UK£25.32
UK£31.99
+26.36%
8.36%UK£36.55UK£26.16n/a16
Nov ’25UK£25.79
UK£31.73
+23.03%
7.44%UK£35.86UK£27.94UK£28.4816
Oct ’25UK£24.78
UK£31.62
+27.62%
8.87%UK£38.20UK£27.17UK£26.8116
Sep ’25UK£26.81
UK£32.20
+20.10%
8.39%UK£38.80UK£27.74UK£27.1715
Aug ’25UK£28.25
UK£33.10
+17.16%
8.49%UK£40.09UK£28.57UK£27.0715
Jul ’25UK£28.58
UK£32.54
+13.89%
7.66%UK£37.55UK£28.79UK£25.7415
Jun ’25UK£28.12
UK£32.01
+13.84%
8.06%UK£37.20UK£28.52UK£24.5015
May ’25UK£28.19
UK£31.37
+11.28%
8.94%UK£38.38UK£27.34UK£24.3715
Apr ’25UK£26.25
UK£30.56
+16.41%
9.69%UK£38.48UK£25.94UK£28.0715
Mar ’25UK£24.95
UK£30.08
+20.60%
10.41%UK£38.14UK£25.71UK£26.3615
Feb ’25UK£25.06
UK£30.24
+20.69%
10.03%UK£37.88UK£25.76UK£26.7915
Jan ’25UK£25.72
UK£30.09
+17.00%
10.48%UK£37.07UK£24.62UK£24.7615
Dec ’24UK£25.68
UK£29.82
+16.13%
9.97%UK£37.06UK£24.61UK£25.3215
Nov ’24UK£26.57
UK£30.07
+13.16%
10.70%UK£38.28UK£25.27UK£25.7915
UK£31.78
Fair Value
12.8% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 07:09
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Shell plc는 55명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays