Saudi Arabian Oil Company

SASE:2222 주식 보고서

시가총액: ر.س6.8t

Saudi Arabian Oil 가치 평가

2222 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2222 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س19.34
Fair Value
46.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2222 ( SAR28.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( SAR19.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2222 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2222 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2222 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2222 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2222 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2222 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.7x
수익ر.س410.00b
시가총액ر.س6.84t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2222 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2222 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
XOM Exxon Mobil
14.6x4.4%US$489.3b
CVX Chevron
17.4x4.5%US$286.4b
857 PetroChina
6.6x-3.2%HK$1.7t
SHEL Shell
13.1x5.8%UK£168.6b
2222 Saudi Arabian Oil
16.7x0.7%ر.س6.8t

Price-To-Earnings 대 피어: 2222은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2222 의 PE 비율은 Asian Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2222 16.7x업계 평균 10.4xNo. of Companies40PE0816243240+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2222 은 Asian Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2222 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2222 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.7x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2222 은 예상 16.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2222 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재ر.س28.25
ر.س30.93
+9.5%
7.2%ر.س35.00ر.س26.50n/a18
Jan ’26ر.س28.05
ر.س31.17
+11.1%
7.9%ر.س37.00ر.س26.50n/a19
Dec ’25ر.س27.55
ر.س31.38
+13.9%
8.0%ر.س37.00ر.س26.50n/a19
Nov ’25ر.س27.00
ر.س32.20
+19.2%
7.4%ر.س37.00ر.س28.02n/a18
Oct ’25ر.س27.20
ر.س32.59
+19.8%
6.7%ر.س37.00ر.س29.40n/a17
Sep ’25ر.س27.85
ر.س32.97
+18.4%
7.7%ر.س37.50ر.س29.40n/a16
Aug ’25ر.س27.50
ر.س33.35
+21.3%
7.5%ر.س37.50ر.س30.00n/a15
Jul ’25ر.س28.00
ر.س33.69
+20.3%
6.9%ر.س37.50ر.س30.00n/a15
Jun ’25ر.س29.00
ر.س33.06
+14.0%
5.8%ر.س37.00ر.س30.00n/a13
May ’25ر.س30.05
ر.س33.59
+11.8%
6.9%ر.س38.00ر.س30.00n/a15
Apr ’25ر.س30.75
ر.س33.69
+9.6%
6.6%ر.س38.00ر.س31.00n/a15
Mar ’25ر.س31.70
ر.س33.79
+6.6%
6.4%ر.س38.00ر.س31.00n/a14
Feb ’25ر.س31.00
ر.س33.86
+9.2%
6.5%ر.س38.00ر.س31.00n/a14
Jan ’25ر.س33.05
ر.س34.32
+3.9%
7.2%ر.س38.00ر.س30.00ر.س28.0514
Dec ’24ر.س33.20
ر.س34.29
+3.3%
7.4%ر.س38.00ر.س30.00ر.س27.5514
Nov ’24ر.س33.15
ر.س34.44
+3.9%
8.4%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.0014
Oct ’24ر.س34.70
ر.س34.30
-1.2%
8.0%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.2014
Sep ’24ر.س34.90
ر.س34.18
-2.1%
7.9%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.8515
Aug ’24ر.س32.25
ر.س33.87
+5.0%
7.0%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.5016
Jul ’24n/a
ر.س34.51
0%
6.7%ر.س39.50ر.س30.00ر.س28.0016
Jun ’24ر.س31.65
ر.س34.60
+9.3%
6.9%ر.س39.50ر.س30.00ر.س29.0015
May ’24ر.س32.77
ر.س33.66
+2.7%
8.7%ر.س40.00ر.س27.27ر.س30.0516
Apr ’24ر.س29.36
ر.س34.29
+16.8%
9.7%ر.س41.82ر.س27.27ر.س30.7517
Mar ’24ر.س28.68
ر.س35.23
+22.8%
9.4%ر.س41.82ر.س27.27ر.س31.7017
Feb ’24ر.س29.91
ر.س35.61
+19.0%
10.0%ر.س41.82ر.س27.27ر.س31.0017
Jan ’24ر.س29.45
ر.س36.06
+22.4%
11.0%ر.س45.45ر.س27.27ر.س33.0517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
ر.س30.93
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/18 22:59
장 마감 주가2025/01/16 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Saudi Arabian Oil Company 27 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital