Neste Oyj 가치 평가
0O46 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0O46 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0O46 ( €9.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0O46 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0O46 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0O46 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0O46 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | €20.85b |
| 시가총액 | €7.31b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0O46 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0O46은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0O46 의 PS 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0O46 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0O46 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.34 | €12.41 +32.84% | 32.61% | €26.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €9.30 | €12.38 +33.12% | 33.18% | €26.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €8.40 | €14.07 +67.48% | 28.90% | €26.00 | €9.30 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €8.67 | €15.18 +75.06% | 24.86% | €26.00 | €10.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €12.36 | €18.19 +47.17% | 23.40% | €28.00 | €11.50 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €11.87 | €19.22 +61.83% | 20.71% | €28.00 | €13.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €14.29 | €19.77 +38.30% | 20.82% | €28.00 | €13.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €14.19 | €20.84 +46.86% | 23.01% | €36.00 | €13.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €16.47 | €22.36 +35.76% | 20.55% | €36.00 | €16.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €21.54 | €24.33 +12.91% | 22.65% | €39.00 | €17.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €18.72 | €23.87 +27.52% | 23.25% | €39.00 | €17.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €16.92 | €27.40 +61.92% | 25.18% | €40.00 | €19.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €19.21 | €28.52 +48.45% | 25.73% | €40.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | €21.34 | €33.80 +58.39% | 18.86% | €45.00 | €22.00 | €9.30 | 21 |
| Apr ’25 | €25.05 | €37.35 +49.09% | 19.23% | €49.00 | €26.00 | €8.40 | 21 |
| Mar ’25 | €25.26 | €38.20 +51.25% | 16.40% | €49.00 | €28.00 | €8.67 | 20 |
| Feb ’25 | €32.16 | €43.83 +36.27% | 15.93% | €59.00 | €30.00 | €12.36 | 21 |
| Jan ’25 | €32.21 | €44.27 +37.46% | 16.16% | €59.00 | €30.00 | €11.87 | 20 |
| Dec ’24 | €34.92 | €44.32 +26.91% | 15.73% | €59.00 | €30.00 | €14.29 | 20 |
| Nov ’24 | €31.55 | €44.87 +42.20% | 16.38% | €59.00 | €30.00 | €14.19 | 20 |
| Oct ’24 | €32.83 | €46.77 +42.45% | 16.21% | €59.00 | €30.00 | €16.47 | 20 |
| Sep ’24 | €34.26 | €47.12 +37.54% | 16.83% | €59.00 | €30.00 | €21.54 | 20 |
| Aug ’24 | €33.54 | €47.57 +41.85% | 16.63% | €59.00 | €30.00 | €18.72 | 20 |
| Jul ’24 | €35.26 | €50.47 +43.14% | 16.75% | €65.00 | €30.00 | €16.92 | 20 |
| Jun ’24 | €36.58 | €50.73 +38.70% | 15.77% | €65.00 | €30.00 | €19.21 | 21 |
| May ’24 | €42.90 | €52.87 +23.23% | 12.87% | €65.00 | €39.00 | €21.34 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/17 15:06 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Neste Oyj 49 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Olof Grenmark | ABG Sundal Collier |
| Alejandro Vigil | Banco Santander |
| Lucy Haskins | Barclays |