Hess Corporation

LSE:0J50 주식 보고서

시가총액: US$45.4b

Hess 가치 평가

0J50 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0J50 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0J50 ( $148.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0J50 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0J50 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0J50 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0J50 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0J50 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0J50 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.2x
수익US$2.64b
시가총액US$45.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0J50 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0J50 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
HBR Harbour Energy
50.1x14.4%UK£3.9b
ITH Ithaca Energy
14x-9.3%UK£1.8b
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
ENOG Energean
8.9x7.0%UK£1.9b
0J50 Hess
17.2x16.0%US$45.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0J50은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0J50 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.17m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0J50 17.2x업계 평균 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0J50 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0J50 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0J50 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.2x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0J50 은 예상 17.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0J50 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$148.98
US$163.86
+10.0%
8.3%US$199.00US$145.00n/a14
Nov ’25n/a
US$162.21
0%
7.8%US$194.00US$145.00n/a14
Oct ’25n/a
US$160.43
0%
8.5%US$194.00US$144.00n/a14
Sep ’25n/a
US$168.54
0%
9.6%US$210.00US$151.00n/a13
Aug ’25n/a
US$173.85
0%
9.7%US$212.00US$157.00n/a13
Jul ’25n/a
US$174.21
0%
9.1%US$212.00US$160.00n/a14
Jun ’25n/a
US$175.00
0%
9.9%US$212.00US$145.00n/a15
May ’25US$155.56
US$173.51
+11.5%
9.5%US$212.00US$145.00n/a16
Apr ’25US$152.03
US$168.83
+11.0%
10.0%US$205.00US$145.00n/a16
Mar ’25US$148.07
US$167.26
+13.0%
10.4%US$200.00US$140.00n/a16
Feb ’25US$140.65
US$165.51
+17.7%
9.2%US$196.00US$140.00n/a16
Jan ’25US$144.48
US$168.07
+16.3%
8.1%US$197.00US$150.00n/a17
Dec ’24US$141.93
US$169.36
+19.3%
9.1%US$210.00US$150.00n/a17
Nov ’24US$143.24
US$171.72
+19.9%
8.9%US$210.00US$150.00n/a17
Oct ’24US$154.46
US$165.64
+7.2%
12.3%US$210.00US$117.00n/a22
Sep ’24US$157.48
US$165.23
+4.9%
12.0%US$206.00US$117.00n/a22
Aug ’24US$148.86
US$159.91
+7.4%
14.2%US$205.00US$84.00n/a22
Jul ’24US$136.99
US$159.00
+16.1%
13.9%US$205.00US$84.00n/a21
Jun ’24US$130.04
US$160.00
+23.0%
14.2%US$205.00US$84.00n/a21
May ’24US$145.85
US$159.59
+9.4%
12.8%US$200.00US$93.00US$155.5622
Apr ’24US$132.18
US$156.74
+18.6%
13.3%US$200.00US$93.00US$152.0323
Mar ’24US$136.97
US$157.83
+15.2%
12.8%US$200.00US$93.00US$148.0724
Feb ’24US$142.56
US$157.42
+10.4%
13.4%US$200.00US$88.00US$140.6524
Jan ’24US$139.17
US$146.52
+5.3%
13.1%US$175.00US$88.00US$144.4823
Dec ’23US$144.61
US$146.57
+1.4%
13.3%US$175.00US$88.00US$141.9323
Nov ’23US$143.52
US$142.83
-0.5%
13.6%US$175.00US$88.00US$143.2423

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.80

7D

-2.0%

1Y

-38.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

7D

-1.8%

1Y

-6.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.33

7D

-3.4%

1Y

-42.3%