Dorian LPG Ltd.

LSE:0A8W 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

DorianG 가치 평가

0A8W 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A8W 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A8W ( $25.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A8W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A8W 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A8W 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A8W 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A8W 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A8W 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.6x
수익US$239.93m
시가총액US$1.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A8W 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A8W 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
NWF NWF Group
7.9x3.1%UK£72.2m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
0A8W DorianG
4.6x-24.4%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A8W은 Price-To-Earnings 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A8W 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0A8W 4.6x업계 평균 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A8W 은 Price-To-Earnings 4.6 UK Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A8W 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A8W PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.6x
공정 PE 비율7.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A8W 은 예상 4.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A8W 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$25.58
US$38.00
+48.6%
13.8%US$42.00US$29.00n/a4
Nov ’25US$29.45
US$42.50
+44.3%
7.7%US$48.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$35.85
US$42.50
+18.6%
7.7%US$48.00US$40.00n/a4
Sep ’25US$38.78
US$47.25
+21.8%
9.1%US$51.00US$40.00n/a4
Aug ’25US$39.88
US$48.00
+20.4%
7.8%US$52.00US$42.00n/a4
Jul ’25US$41.66
US$43.53
+4.5%
14.3%US$50.00US$34.00n/a4
Jun ’25US$50.60
US$44.60
-11.9%
13.4%US$50.00US$34.00n/a5
May ’25US$40.79
US$41.34
+1.4%
13.7%US$48.90US$34.00n/a5
Apr ’25US$38.28
US$40.54
+5.9%
12.9%US$48.90US$34.00n/a5
Mar ’25US$36.52
US$39.12
+7.1%
14.7%US$48.90US$32.00n/a6
Feb ’25US$37.76
US$39.41
+4.4%
23.4%US$50.00US$23.00n/a7
Jan ’25US$43.46
US$39.34
-9.5%
23.4%US$50.00US$23.00n/a7
Dec ’24US$43.91
US$38.63
-12.0%
23.3%US$50.00US$23.00n/a7
Nov ’24US$34.81
US$34.20
-1.7%
9.9%US$40.00US$30.00US$29.455
Oct ’24US$28.47
US$27.26
-4.3%
6.4%US$30.00US$25.00US$35.855
Sep ’24US$26.92
US$27.26
+1.3%
6.4%US$30.00US$25.00US$38.785
Aug ’24US$29.19
US$26.98
-7.6%
12.1%US$32.00US$22.00US$39.886
Jul ’24US$25.58
US$26.52
+3.7%
11.5%US$32.00US$22.00US$41.666
Jun ’24US$23.54
US$26.52
+12.6%
11.5%US$32.00US$22.00US$50.606
May ’24US$22.27
US$22.85
+2.6%
15.1%US$27.00US$18.00US$40.796
Apr ’24US$19.97
US$22.42
+12.2%
13.4%US$25.50US$18.00US$38.286
Mar ’24US$22.43
US$22.58
+0.7%
12.3%US$25.50US$19.00US$36.526
Feb ’24US$21.83
US$21.53
-1.3%
13.6%US$25.00US$17.00US$37.766
Jan ’24US$18.90
US$20.58
+8.9%
12.6%US$25.00US$17.00US$43.466
Dec ’23US$19.46
US$20.08
+3.2%
9.4%US$22.00US$17.00US$43.916
Nov ’23US$18.64
US$19.17
+2.8%
8.2%US$22.00US$17.00US$34.816

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.80

7D

1.2%

1Y

43.8%