Neste Oyj 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 NESTEH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

NESTEH ( €11.13 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €39.7 )

NESTEH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NESTEH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NESTEH ( €11.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NESTEH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NESTEH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NESTEH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NESTEH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NESTEH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NESTEH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.5x
수익	€440.00m
시가총액	€8.57b

NESTEH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	9.9x
PEG 비율	0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NESTEH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NESTEH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	27.8x
HBR Harbour Energy	46x	14.4%	UK£3.6b
ITH Ithaca Energy	19.7x	-3.9%	UK£1.8b
SEPL Seplat Energy	17.8x	13.4%	UK£1.2b
BP. BP	27.5x	29.4%	UK£59.6b
NESTEH Neste Oyj	19.5x	49.4%	€8.6b

Price-To-Earnings 대 피어: NESTEH은 Price-To-Earnings 비율(19.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NESTEH 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NESTEH 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NESTEH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NESTEH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.5x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NESTEH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NESTEH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€11.13	€19.22 +72.7%	20.7%	€28.00	€13.00	n/a	20
Dec ’25	€14.26	€19.77 +38.6%	20.8%	€28.00	€13.00	n/a	20
Nov ’25	€14.88	€20.84 +40.1%	23.0%	€36.00	€13.50	n/a	20
Oct ’25	n/a	€22.36 0%	20.6%	€36.00	€16.00	n/a	20
Sep ’25	€21.36	€24.33 +13.9%	22.7%	€39.00	€17.00	n/a	20
Aug ’25	€18.92	€23.87 +26.1%	23.2%	€39.00	€17.00	n/a	20
Jul ’25	€16.62	€27.40 +64.9%	25.2%	€40.00	€19.50	n/a	20
Jun ’25	€19.29	€28.52 +47.9%	25.7%	€40.00	€19.50	n/a	21
May ’25	€21.86	€33.80 +54.7%	18.9%	€45.00	€22.00	n/a	21
Apr ’25	n/a	€37.35 0%	19.2%	€49.00	€26.00	n/a	21
Mar ’25	€26.34	€38.20 +45.0%	16.4%	€49.00	€28.00	n/a	20
Feb ’25	€32.92	€43.83 +33.2%	15.9%	€59.00	€30.00	n/a	21
Jan ’25	n/a	€44.27 0%	16.2%	€59.00	€30.00	n/a	20
Dec ’24	n/a	€44.32 0%	15.7%	€59.00	€30.00	€14.26	20
Nov ’24	n/a	€44.87 0%	16.4%	€59.00	€30.00	€14.88	20
Oct ’24	€32.67	€46.77 +43.2%	16.2%	€59.00	€30.00	n/a	20
Sep ’24	n/a	€47.12 0%	16.8%	€59.00	€30.00	€21.36	20
Aug ’24	€33.46	€47.57 +42.2%	16.6%	€59.00	€30.00	€18.92	20
Jul ’24	€34.61	€50.47 +45.8%	16.8%	€65.00	€30.00	€16.62	20
Jun ’24	€36.57	€50.73 +38.7%	15.8%	€65.00	€30.00	€19.29	21
May ’24	€43.18	€52.87 +22.4%	12.9%	€65.00	€39.00	€21.86	20
Apr ’24	€45.25	€52.83 +16.7%	13.0%	€65.00	€39.00	n/a	21
Mar ’24	€45.71	€52.69 +15.3%	12.5%	€65.00	€39.00	€26.34	21
Feb ’24	€43.02	€52.05 +21.0%	12.8%	€65.00	€41.00	€32.92	21
Jan ’24	€43.14	€52.65 +22.0%	12.2%	€65.00	€42.00	n/a	20
Dec ’23	€48.69	€52.70 +8.2%	12.0%	€65.00	€42.00	n/a	20

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/24 16:19
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Neste Oyj 48 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Olof Grenmark	ABG Sundal Collier
Alejandro Vigil	Banco Santander
Naisheng Cui	Barclays