Gulf Keystone Petroleum Limited

BATS-CHIXE:GKPL 주식 보고서

시가총액: UK£287.5m

Gulf Keystone Petroleum 가치 평가

GKPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GKPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GKPL ( £1.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GKPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GKPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GKPL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.3x
기업 가치/EBITDA5.9x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GKPL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GKPL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
GENL Genel Energy
4.1x15.4%UK£219.2m
TLW Tullow Oil
0.2x-6.0%UK£312.1m
SAVE Savannah Energy
2.1x43.9%UK£344.5m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£225.1m
GKPL Gulf Keystone Petroleum
3.2x35.6%UK£287.5m

Price-To-Sales 대 피어: GKPL은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GKPL 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GKPL 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GKPL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GKPL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GKPL 3.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GKPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.33
UK£1.70
+28.1%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.29
UK£1.70
+32.0%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.17
UK£1.71
+46.3%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.26
UK£1.71
+35.6%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Aug ’25UK£1.31
UK£1.63
+24.6%
19.6%UK£1.87UK£1.18n/a3
Jul ’25UK£1.49
UK£1.61
+7.6%
18.5%UK£1.90UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.43
UK£1.53
+6.5%
25.2%UK£1.88UK£0.99n/a3
May ’25UK£1.17
UK£1.55
+32.5%
24.7%UK£1.89UK£1.01n/a3
Apr ’25UK£1.14
UK£1.79
+57.9%
32.9%UK£2.66UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.00
UK£1.81
+81.5%
32.2%UK£2.65UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£1.02
UK£1.84
+79.7%
32.0%UK£2.65UK£0.99n/a4
Jan ’25UK£1.29
UK£1.87
+45.1%
31.6%UK£2.66UK£0.99n/a4
Dec ’24UK£1.28
UK£2.16
+68.6%
16.0%UK£2.76UK£1.90n/a4
Nov ’24UK£1.20
UK£2.16
+79.7%
16.0%UK£2.76UK£1.90UK£1.294
Oct ’24UK£1.03
UK£2.29
+122.7%
19.7%UK£2.97UK£1.92UK£1.175
Sep ’24UK£0.92
UK£2.42
+164.0%
26.5%UK£3.42UK£1.90UK£1.265
Aug ’24UK£1.20
UK£2.54
+111.5%
21.4%UK£3.35UK£1.89UK£1.315
Jul ’24UK£1.20
UK£2.57
+113.3%
20.5%UK£3.36UK£1.90UK£1.495
Jun ’24UK£1.36
UK£2.61
+92.0%
21.8%UK£3.47UK£1.91UK£1.435
May ’24UK£1.36
UK£2.65
+95.3%
18.6%UK£3.42UK£2.10UK£1.175
Apr ’24UK£1.46
UK£2.98
+103.9%
14.2%UK£3.52UK£2.22UK£1.145
Mar ’24UK£2.07
UK£3.07
+48.1%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.004
Feb ’24UK£2.04
UK£3.07
+50.3%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.024
Jan ’24UK£2.00
UK£3.07
+53.5%
16.3%UK£3.41UK£2.21UK£1.294
Dec ’23UK£2.12
UK£3.11
+46.6%
17.1%UK£3.44UK£2.19UK£1.284
Nov ’23UK£2.12
UK£3.33
+57.1%
15.0%UK£3.64UK£2.47UK£1.204

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

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