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i3 Energy PlcAIM:I3E 주식 보고서

시가총액 UK£153.2m
주가
n/a
UK£0.3
해당 없음내재 할인율
1Y5.3%
7D-0.5%
1D
포트폴리오 가치
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i3 Energy Plc

AIM:I3E 주식 리포트

시가총액: UK£153.2m

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i3 Energy (I3E) 주식 개요

지주 회사인 i3 Energy Plc는 영국과 캐나다에서 석유 및 가스 자산의 인수, 개발 및 생산에 관여합니다. 자세히 보기

I3E 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 건전성5/6
배당3/6

강점

주가수익률(12.2x)이 UK 시장(16x)보다 낮습니다.

수익은 매년 51.13% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

8.05% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (9.6%)이 지난해 (20.9%)보다 낮습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 UK 시장과 비교해 높았습니다.


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i3 Energy Plc 경쟁사

가격 이력 및 성과

i3 Energy 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가UK£0.13
52주 최고가UK£0.13
52주 최저가UK£0.083
베타0.25
1개월 변동3.58%
3개월 변동35.24%
1년 변동5.29%
3년 변동2.74%
5년 변동-62.97%
IPO 이후 변동-70.02%

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주주 수익률

I3EGB Oil and GasGB 시장
7D-0.5%-5.0%0.9%
1Y5.3%35.4%19.8%

수익률 대 산업: I3E은 지난 1년 동안 35.4%의 수익을 기록한 UK Oil and Gas 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: I3E은 지난 1년 동안 19.8%를 기록한 UK 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is I3E's price volatile compared to industry and market?
I3E volatility
I3E Average Weekly Movement8.4%
Oil and Gas Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in GB Market12.0%
10% least volatile stocks in GB Market3.1%

안정적인 주가: I3E의 주가는 지난 3개월 동안 UK 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: I3E의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 UK 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
201461Majid Shafiqwww.i3.energy

지주회사인 i3 Energy Plc는 영국과 캐나다에서 석유 및 가스 자산의 인수, 개발, 생산에 종사하고 있습니다. 리버레이터 유전의 13/23c 및 13/23d 블록과 세레니티 유전의 13/23c-10 유정에 대한 75%의 지분을 보유하고 있습니다. 생산 자산 기반은 캐나다 중부 앨버타, 와피티/엘름워스, 시모네트 및 클리어워터 플레이에 있는 약 850개의 재래식 석유, 천연가스 및 천연가스 액체 생산 유정으로 구성되어 있습니다.

i3 Energy Plc 기초 지표 요약

i3 Energy의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
I3E 기초 통계
시가총액UK£153.19m
순이익 (TTM)UK£12.57m
매출 (TTM)UK£131.15m
12.2x
주가수익비율(P/E)
1.2x
주가매출비율(P/S)

I3E는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
I3E 손익계산서 (TTM)
매출UK£131.15m
매출원가UK£68.42m
총이익UK£62.73m
기타 비용UK£50.16m
순이익UK£12.57m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2024

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.01
총이익률47.83%
순이익률9.59%
부채/자본 비율0.1%

I3E의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

8.1%
현재 배당 수익률
98%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2024/11/01 20:34
종가2024/11/01 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

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산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

i3 Energy Plc는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael MuellerCanaccord Genuity
David MirzaiSP Angel Corporate Finance LLP
Stephane Guy FoucaudStifel Canada