i3 Energy Plc

AIM:I3E 주식 보고서

시가총액: UK£116.6m

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i3 Energy 가치 평가

I3E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 I3E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: I3E ( £0.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: I3E 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

I3E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

I3E 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.9x
기업 가치/EBITDA2.6x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 I3E 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 I3E 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
WEN Wentworth Resources
1.8x-25.3%UK£58.2m
PHAR Pharos Energy
0.7x-12.1%UK£88.0m
CNE Capricorn Energy
0.8x-17.0%UK£125.7m
KIST Kistos Holdings
0.6x25.2%UK£109.4m
I3E i3 Energy
0.9x13.8%UK£116.6m

Price-To-Sales 대 피어: I3E은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

I3E 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: I3E 은 Price-To-Sales 0.8 UK Oil and Gas 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

I3E 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

I3E PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: I3E 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 I3E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.097
UK£0.27
+178.4%
15.7%UK£0.30UK£0.21n/a3
Jun ’25UK£0.11
UK£0.27
+137.3%
15.7%UK£0.30UK£0.21n/a3
May ’25UK£0.11
UK£0.23
+115.5%
29.9%UK£0.30UK£0.16n/a2
Apr ’25UK£0.12
UK£0.23
+100.9%
29.9%UK£0.30UK£0.16n/a2
Mar ’25UK£0.094
UK£0.23
+145.0%
29.9%UK£0.30UK£0.16n/a2
Feb ’25UK£0.09
UK£0.25
+182.8%
17.9%UK£0.30UK£0.21n/a2
Jan ’25UK£0.11
UK£0.25
+126.4%
17.9%UK£0.30UK£0.21n/a2
Dec ’24UK£0.10
UK£0.25
+152.0%
17.9%UK£0.30UK£0.21n/a2
Nov ’24UK£0.12
UK£0.28
+127.1%
7.9%UK£0.30UK£0.26n/a2
Oct ’24UK£0.15
UK£0.28
+87.1%
7.9%UK£0.30UK£0.26n/a2
Sep ’24UK£0.14
UK£0.26
+87.6%
17.4%UK£0.30UK£0.21n/a2
Aug ’24UK£0.14
UK£0.26
+93.7%
14.7%UK£0.30UK£0.22n/a2
Jul ’24UK£0.14
UK£0.26
+88.7%
14.7%UK£0.30UK£0.22UK£0.0972
Jun ’24UK£0.18
UK£0.32
+80.0%
8.5%UK£0.35UK£0.29UK£0.112
May ’24UK£0.20
UK£0.35
+77.5%
14.4%UK£0.42UK£0.29UK£0.113
Apr ’24UK£0.18
UK£0.34
+87.8%
18.8%UK£0.42UK£0.26UK£0.123
Mar ’24UK£0.20
UK£0.36
+85.6%
12.0%UK£0.42UK£0.32UK£0.0943
Feb ’24UK£0.20
UK£0.38
+87.0%
7.5%UK£0.42UK£0.35UK£0.093
Jan ’24UK£0.25
UK£0.42
+70.8%
13.9%UK£0.49UK£0.35UK£0.113
Dec ’23UK£0.21
UK£0.42
+96.7%
13.9%UK£0.49UK£0.35UK£0.103
Nov ’23UK£0.25
UK£0.42
+68.1%
13.9%UK£0.49UK£0.35UK£0.123
Oct ’23UK£0.26
UK£0.49
+86.5%
26.5%UK£0.66UK£0.35UK£0.153
Sep ’23UK£0.26
UK£0.47
+83.8%
22.5%UK£0.61UK£0.35UK£0.143
Aug ’23UK£0.29
UK£0.47
+59.7%
22.5%UK£0.61UK£0.35UK£0.143
Jul ’23UK£0.26
UK£0.45
+74.3%
25.7%UK£0.61UK£0.35UK£0.143

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y