On the Beach Group plc

BATS-CHIXE:OTBL 주식 리포트

시가총액: UK£332.0m

On the Beach Group 가치 평가

OTBL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OTBL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£4.27
Fair Value
49.3% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: OTBL ( £2.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OTBL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OTBL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OTBL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OTBL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OTBL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OTBL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.5x
이익UK£20.10m
시가총액UK£331.99m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OTBL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OTBL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.8x
PPH PPHE Hotel Group
24.9x28.13%UK£545.0m
HSW Hostelworld Group
22.4x31.44%UK£150.3m
TRN Trainline
17.9x10.64%UK£1.0b
WTB Whitbread
22x11.76%UK£5.6b
OTBL On the Beach Group
16.5x23.28%UK£332.0m

Price-To-Earnings 대 피어: OTBL은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

OTBL의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies5PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OTBL 은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 UK Hospitality 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OTBL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OTBL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율18.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OTBL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OTBL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£2.19
UK£3.28
+49.82%
8.67%UK£4.00UK£2.93n/a9
Oct ’26UK£2.21
UK£3.28
+48.47%
8.67%UK£4.00UK£2.93n/a9
Sep ’26UK£2.85
UK£3.24
+13.57%
9.70%UK£4.00UK£2.85n/a9
Aug ’26UK£2.62
UK£3.24
+23.66%
9.70%UK£4.00UK£2.85n/a9
Jul ’26UK£2.96
UK£3.23
+9.08%
10.29%UK£4.00UK£2.85n/a8
Jun ’26UK£2.62
UK£3.17
+21.39%
11.41%UK£4.00UK£2.85n/a7
May ’26UK£2.65
UK£2.96
+11.70%
4.43%UK£3.20UK£2.75n/a7
Apr ’26UK£2.31
UK£2.96
+28.42%
4.43%UK£3.20UK£2.75n/a7
Mar ’26UK£2.26
UK£2.96
+30.97%
4.43%UK£3.20UK£2.75n/a7
Feb ’26UK£2.58
UK£2.86
+10.92%
6.44%UK£3.00UK£2.50n/a6
Jan ’26UK£2.54
UK£2.64
+4.30%
17.44%UK£3.00UK£1.80n/a5
Dec ’25UK£1.67
UK£2.15
+28.14%
21.46%UK£3.00UK£1.70n/a6
Nov ’25UK£1.49
UK£2.15
+43.96%
21.46%UK£3.00UK£1.70n/a6
Oct ’25UK£1.36
UK£2.13
+56.97%
24.31%UK£3.00UK£1.40UK£2.217
Sep ’25UK£1.54
UK£2.14
+39.25%
22.67%UK£3.00UK£1.40UK£2.858
Aug ’25UK£1.47
UK£2.14
+45.90%
22.67%UK£3.00UK£1.40UK£2.628
Jul ’25UK£1.39
UK£2.14
+53.89%
22.67%UK£3.00UK£1.40UK£2.968
Jun ’25UK£1.40
UK£2.09
+49.60%
21.83%UK£3.00UK£1.40UK£2.629
May ’25UK£1.44
UK£2.14
+48.53%
20.37%UK£3.00UK£1.40UK£2.659
Apr ’25UK£1.65
UK£2.14
+29.71%
20.37%UK£3.00UK£1.40UK£2.319
Mar ’25UK£1.51
UK£2.13
+40.73%
20.22%UK£3.00UK£1.40UK£2.269
Feb ’25UK£1.48
UK£2.09
+40.76%
19.63%UK£3.00UK£1.40UK£2.589
Jan ’25UK£1.75
UK£2.23
+27.16%
24.06%UK£3.20UK£1.40UK£2.549
Dec ’24UK£1.17
UK£1.99
+70.09%
32.93%UK£3.20UK£1.00UK£1.6710
Nov ’24UK£0.97
UK£1.95
+100.83%
35.32%UK£3.20UK£1.00UK£1.4910
Oct ’24UK£1.06
UK£1.94
+83.19%
33.75%UK£3.20UK£1.00UK£1.3611
UK£3.27
Fair Value
33.9% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 19:16
종가2025/10/10 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

On the Beach Group plc는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin Sandland-TaylorBerenberg
Joseph BarronBerenberg
Jack CummingsBerenberg