Hostelworld Group plc

LSE:HSW 주식 리포트

시가총액: UK£158.6m

Hostelworld Group 가치 평가

HSW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HSW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£2.84
Fair Value
55.3% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: HSW ( £1.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HSW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HSW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HSW의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HSW의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HSW의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.5x
이익€7.70m
시가총액€180.70m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HSW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HSW의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20x
OTB On the Beach Group
15.8x20.71%UK£317.6m
PPH PPHE Hotel Group
27.3x28.13%UK£599.4m
TRN Trainline
17.1x10.64%UK£999.2m
WTB Whitbread
19.8x13.06%UK£5.0b
HSW Hostelworld Group
23.5x32.72%UK£158.6m

Price-To-Earnings 대 피어: HSW은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HSW의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
HSW 23.5x업계 평균 15.8xNo. of Companies4PE01224364860+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSW 은 UK Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(15.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HSW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSW PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.5x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HSW 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HSW에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£1.27
UK£1.90
+49.22%
16.80%UK£2.31UK£1.31n/a7
Oct ’26UK£1.21
UK£1.90
+56.91%
17.04%UK£2.36UK£1.31n/a7
Sep ’26UK£1.17
UK£1.90
+62.97%
17.04%UK£2.36UK£1.31n/a7
Aug ’26UK£1.18
UK£1.91
+62.01%
17.14%UK£2.36UK£1.31n/a7
Jul ’26UK£1.36
UK£1.91
+40.08%
16.60%UK£2.32UK£1.32n/a7
Jun ’26UK£1.21
UK£1.98
+63.95%
18.15%UK£2.48UK£1.30n/a6
May ’26UK£1.08
UK£2.07
+91.76%
14.31%UK£2.50UK£1.58n/a5
Apr ’26UK£1.20
UK£2.02
+68.70%
13.84%UK£2.46UK£1.56n/a6
Mar ’26UK£1.20
UK£2.01
+67.52%
14.25%UK£2.48UK£1.54n/a6
Feb ’26UK£1.30
UK£2.03
+56.36%
14.26%UK£2.50UK£1.56n/a6
Jan ’26UK£1.35
UK£2.01
+49.13%
13.94%UK£2.47UK£1.56n/a6
Dec ’25UK£1.32
UK£2.01
+52.52%
13.94%UK£2.47UK£1.56n/a6
Nov ’25UK£1.26
UK£2.00
+59.01%
14.93%UK£2.47UK£1.50UK£1.276
Oct ’25UK£1.31
UK£2.00
+52.57%
14.15%UK£2.47UK£1.47UK£1.217
Sep ’25UK£1.45
UK£2.03
+39.70%
14.12%UK£2.51UK£1.50UK£1.177
Aug ’25UK£1.40
UK£2.00
+43.18%
13.76%UK£2.47UK£1.50UK£1.187
Jul ’25UK£1.59
UK£1.98
+24.83%
13.59%UK£2.44UK£1.48UK£1.367
Jun ’25UK£1.53
UK£1.97
+29.37%
14.00%UK£2.48UK£1.51UK£1.218
May ’25UK£1.60
UK£1.97
+23.10%
14.10%UK£2.47UK£1.50UK£1.088
Apr ’25UK£1.56
UK£1.97
+26.16%
14.07%UK£2.47UK£1.50UK£1.208
Mar ’25UK£1.59
UK£1.93
+21.72%
14.94%UK£2.47UK£1.49UK£1.208
Feb ’25UK£1.47
UK£1.84
+25.71%
11.71%UK£2.13UK£1.48UK£1.307
Jan ’25UK£1.37
UK£1.85
+35.33%
11.88%UK£2.13UK£1.49UK£1.357
Dec ’24UK£1.26
UK£1.98
+56.97%
20.97%UK£2.85UK£1.48UK£1.327
Nov ’24UK£1.09
UK£2.01
+84.25%
21.48%UK£2.90UK£1.51UK£1.267
UK£1.9
Fair Value
33.0% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 13:39
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hostelworld Group plc는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert ChantryBerenberg
Karl BurnsCanaccord Genuity
Paul RuddyDavy