Trainline Plc

LSE:TRN 주식 보고서

시가총액: UK£1.8b

Trainline 가치 평가

TRN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRN ( £4.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TRN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33.3x
수익UK£54.36m
시가총액UK£1.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.5x
WTB Whitbread
21.2x17.8%UK£5.1b
PPH PPHE Hotel Group
22.1x31.6%UK£484.8m
IHG InterContinental Hotels Group
29.8x10.7%UK£15.0b
OTB On the Beach Group
16.7x22.0%UK£264.5m
TRN Trainline
33.3x14.3%UK£1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TRN은 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TRN 의 PE 비율은 GB Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.76m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TRN 33.3x업계 평균 20.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TRN 은 UK Hospitality 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TRN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.3x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TRN 33.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.12
UK£4.47
+8.5%
14.1%UK£5.80UK£3.15n/a12
Nov ’25UK£3.88
UK£4.24
+9.1%
15.2%UK£5.56UK£3.15n/a12
Oct ’25UK£3.27
UK£4.22
+28.9%
14.3%UK£5.30UK£3.15n/a12
Sep ’25UK£3.00
UK£4.10
+36.6%
13.7%UK£4.70UK£2.85n/a12
Aug ’25UK£3.33
UK£4.10
+23.0%
13.7%UK£4.70UK£2.85n/a12
Jul ’25UK£3.21
UK£4.15
+29.5%
12.4%UK£4.70UK£2.85n/a11
Jun ’25UK£3.21
UK£4.07
+26.6%
13.9%UK£4.70UK£2.85n/a12
May ’25UK£2.93
UK£3.99
+36.2%
13.0%UK£4.60UK£3.00n/a12
Apr ’25UK£3.70
UK£4.05
+9.2%
11.6%UK£4.60UK£3.15n/a11
Mar ’25UK£3.08
UK£3.79
+22.9%
11.3%UK£4.60UK£3.15n/a11
Feb ’25UK£3.22
UK£3.71
+15.3%
11.3%UK£4.60UK£3.15n/a11
Jan ’25UK£3.22
UK£3.63
+12.7%
11.3%UK£4.60UK£3.15n/a11
Dec ’24UK£2.80
UK£3.60
+28.8%
15.4%UK£4.70UK£2.70n/a12
Nov ’24UK£2.63
UK£3.74
+42.4%
17.1%UK£4.80UK£2.70UK£3.8812
Oct ’24UK£2.79
UK£3.69
+32.2%
17.4%UK£4.80UK£2.70UK£3.2713
Sep ’24UK£2.30
UK£3.66
+58.8%
18.9%UK£4.80UK£2.70UK£3.0012
Aug ’24UK£2.55
UK£3.70
+45.3%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.3311
Jul ’24UK£2.61
UK£3.70
+41.7%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.2111
Jun ’24UK£2.60
UK£3.70
+42.5%
19.2%UK£4.80UK£2.70UK£3.2111
May ’24UK£2.49
UK£3.60
+44.3%
19.0%UK£4.80UK£2.70UK£2.9311
Apr ’24UK£2.49
UK£3.60
+44.7%
19.0%UK£4.80UK£2.70UK£3.7011
Mar ’24UK£2.58
UK£3.72
+44.3%
20.8%UK£4.87UK£2.70UK£3.0811
Feb ’24UK£2.83
UK£3.79
+34.3%
18.8%UK£4.87UK£2.80UK£3.2211
Jan ’24UK£2.75
UK£3.85
+40.0%
18.9%UK£5.10UK£2.80UK£3.2211
Dec ’23UK£3.36
UK£3.95
+17.6%
19.2%UK£5.42UK£2.80UK£2.8011
Nov ’23UK£3.45
UK£4.05
+17.3%
19.5%UK£5.42UK£2.80UK£2.6311

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y