On the Beach Group 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 4/6
On the Beach Group 의 총 주주 지분은 £170.2M 이고 총 부채는 £55.0M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 32.3% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 £621.0M 및 £450.8M 입니다. On the Beach Group 의 EBIT는 £21.1M 이며 이자보상배율은 -4.8 입니다. £7.7M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
32.3%
부채 비율
UK£55.00m
부채
| 이자 보상 비율 | -4.8x |
| 현금 | UK£7.70m |
| 주식 | UK£170.20m |
| 총 부채 | UK£450.80m |
| 총 자산 | UK£621.00m |
최근 재무 상태 업데이트
Recent updates
재무 상태 분석
단기부채: OTBL 의 단기 자산 ( £538.1M )이 단기 부채( £449.4M ).
장기 부채: OTBL 의 단기 자산( £538.1M )이 장기 부채( £1.4M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: OTBL 의 순부채 대 자기자본 비율( 27.8% )은 satisfactory로 간주됩니다.
부채 감소: OTBL 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 7.6% 에서 32.3% 로 증가했습니다.
부채 범위: OTBL 의 영업현금흐름이 마이너스이므로 부채가 제대로 상환되지 않습니다.
이자 보장: OTBL 지불하는 것보다 더 많은 이자를 벌기 때문에 이자 지불 보장은 문제가 되지 않습니다.