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Ocado Group plcLSE:OCDO 주식 보고서

시가총액 UK£2.0b
주가
UK£2.37
해당 없음
1Y-23.2%
7D-1.4%
포트폴리오 가치
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Ocado Group plc

LSE:OCDO 주식 리포트

시가총액: UK£2.0b

Ocado Group (OCDO) 주식 개요

오카도 그룹은 자회사와 함께 영국 및 전 세계에서 온라인 식료품 소매업체로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

OCDO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 31.6% 에서 거래

수익은 연간 7.5% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 UK 시장과 비교해 높았습니다.


OCDO Community Fair Values

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Ocado Group

Modular Automation Will Unlock Vast Potential In Digital Grocery

Key Takeaways Major automation advances and flexible new models lower costs, expand addressable markets, and position Ocado for margin and revenue growth beyond current expectations. Strategic shifts and expiring exclusivity enable access to new global partners, accelerating SaaS, royalty, and recurring revenue streams as automation demand surges.
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UK£4.37
FV
45.9% 저평가 내재 할인율
11.35%
Revenue growth p.a.
31
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Ocado Group

Analyst Commentary Highlights Mixed Outlook and Valuation Adjustments for Ocado Group

Key Takeaways Overestimated international licensing and automation demand, along with rising competition, could limit Ocado's revenue growth, margin expansion, and cash generation. Persistent R&D costs and evolving market risks may constrain profitability, while competitive pressures and regulatory challenges threaten valuation and long-term growth.
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UK£2.57
FV
8.1% 저평가 내재 할인율
7.15%
Revenue growth p.a.
297
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Ocado Group

Rising Regulatory Hurdles And Cost Pressures Will Erode Margins

Key Takeaways Rising sustainability demands and consolidation in grocery retail threaten Ocado's pricing power, contract terms, and margin stability. Heavy investment in automation and underperforming divisions risk negative earnings if client expansion lags amid economic and geopolitical headwinds.
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UK£1
FV
136.5% 고평가 내재 할인율
7.58%
Revenue growth p.a.
11
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View Stock Community

Ocado Group plc 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ocado Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가UK£2.37
52주 최고가UK£3.98
52주 최저가UK£1.66
베타2.45
1개월 변동28.01%
3개월 변동4.74%
1년 변동-23.21%
3년 변동-68.18%
5년 변동-90.54%
IPO 이후 변동41.62%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Ocado Group plc's (LON:OCDO) 26% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Nov 19
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Ocado Group plc's (LON:OCDO) Stock Retreats 32% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Sep 13
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Newsflash: Ocado Group plc (LON:OCDO) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Aug 20
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Investors Appear Satisfied With Ocado Group plc's (LON:OCDO) Prospects As Shares Rocket 34%

Jul 20
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Calculating The Intrinsic Value Of Ocado Group plc (LON:OCDO)

Jul 03
Calculating The Intrinsic Value Of Ocado Group plc (LON:OCDO)

Is Ocado Group (LON:OCDO) A Risky Investment?

May 29
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Shareholders May Be More Conservative With Ocado Group plc's (LON:OCDO) CEO Compensation For Now

Apr 22
Shareholders May Be More Conservative With Ocado Group plc's (LON:OCDO) CEO Compensation For Now

Ocado Group plc (LON:OCDO) Shares Slammed 25% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Mar 05
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Deploying On Grid Robotic Pick Systems Will Reduce Labor Costs And Improve Future Efficiency

Ocado's automation systems and strategic cost control are expected to improve net margins and boost earnings in the coming years.

Is Ocado Group (LON:OCDO) Weighed On By Its Debt Load?

Feb 28
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Is It Too Late To Consider Buying Ocado Group plc (LON:OCDO)?

Jan 13
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Ocado Group plc's (LON:OCDO) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Dec 18
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Revenues Tell The Story For Ocado Group plc (LON:OCDO)

Nov 20
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Here's Why Ocado Group (LON:OCDO) Can Afford Some Debt

Aug 27
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Ocado Group plc's (LON:OCDO) 36% Share Price Surge

Jul 23
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Ocado Group (LON:OCDO) Is Making Moderate Use Of Debt

May 26
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Ocado Group plc's (LON:OCDO) Stock Retreats 26% But Revenues Haven't Escaped The Attention Of Investors

Apr 20
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Analysts Are Updating Their Ocado Group plc (LON:OCDO) Estimates After Its Yearly Results

Mar 04
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Ocado Group plc's (LON:OCDO) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Jan 01
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Here's Why Ocado Group (LON:OCDO) Can Afford Some Debt

Nov 09
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We Think Ocado Group (LON:OCDO) Has A Fair Chunk Of Debt

Jul 31
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주주 수익률

OCDOGB Consumer RetailingGB 시장
7D-1.4%0.5%1.5%
1Y-23.2%9.2%20.6%

수익률 대 산업: OCDO은 지난 1년 동안 9.2%의 수익을 기록한 UK Consumer Retailing 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: OCDO은 지난 1년 동안 20.6%를 기록한 UK 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is OCDO's price volatile compared to industry and market?
OCDO volatility
OCDO Average Weekly Movement9.6%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in GB Market11.1%
10% least volatile stocks in GB Market2.5%

안정적인 주가: OCDO의 주가는 지난 3개월 동안 UK 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: OCDO의 주간 변동성(10%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 UK 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200020,261Tim Steinerwww.ocadogroup.com

오카도 그룹은 자회사와 함께 영국 및 전 세계에서 온라인 식료품 소매업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 기술 솔루션과 Ocado 물류 부문을 통해 운영됩니다. 식료품 소매업체, 온라인 소매 및 자동화된 보관, 일반 상품 검색 솔루션을 위한 엔드투엔드 솔루션과 식료품 소매 이외의 부문에 자동화 솔루션을 제공하는 Ocado Intelligent Automation을 제공합니다.

Ocado Group plc 기초 지표 요약

Ocado Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
OCDO 기초 통계
시가총액UK£1.96b
순이익 (TTM)-UK£344.90m
매출 (TTM)UK£1.29b
1.5x
주가매출비율(P/S)
-5.7x
주가수익비율(P/E)

OCDO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
OCDO 손익계산서 (TTM)
매출UK£1.29b
매출원가UK£1.11b
총이익UK£179.10m
기타 비용UK£524.00m
순이익-UK£344.90m

최근 보고된 실적

Jun 01, 2025

다음 실적 발표일

Feb 26, 2026

주당순이익(EPS)-0.42
총이익률13.85%
순이익률-26.67%
부채/자본 비율84.8%

OCDO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/05 13:33
종가2026/01/05 00:00
수익2025/06/01
연간 수익2024/12/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ocado Group plc는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alex PoundArete Research Services LLP
Sarah RobertsBarclays
Thomas DaviesBerenberg