Ceres Power Holdings plc

LSE:CWR 주식 보고서

시가총액: UK£334.7m

Ceres Power Holdings 가치 평가

CWR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CWR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CWR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CWR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

CWR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CWR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CWR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CWR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CWR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.5x
판매UK£39.16m
시가총액UK£334.71m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CWR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CWR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
XPP XP Power
1.2x3.2%UK£330.0m
TFW FW Thorpe
2.1xn/aUK£370.8m
LUCE Luceco
0.9x8.2%UK£202.0m
DSCV discoverIE Group
1.6x4.0%UK£685.8m
CWR Ceres Power Holdings
8.5x20.9%UK£334.7m

Price-To-Sales 대 피어: CWR은 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CWR 의 PS 비율은 GB Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VLX Volex
0.6x6.6%US$636.64m
XPP XP Power
1.2x3.2%US$413.20m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$252.98m
DWHT Dewhurst Group
1.2xn/aUS$74.37m
CWR 8.5x업계 평균 1.0xNo. of Companies11PS0612182430+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CWR 은 UK Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CWR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CWR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.5x
공정 PS 비율4.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CWR 8.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CWR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.73
UK£4.12
+138.3%
50.8%UK£7.65UK£1.15n/a12
Dec ’25UK£1.66
UK£4.14
+149.4%
50.3%UK£7.65UK£1.15n/a12
Nov ’25UK£2.01
UK£4.08
+103.0%
52.4%UK£7.65UK£1.15n/a12
Oct ’25UK£2.70
UK£4.31
+59.9%
47.7%UK£7.65UK£1.60n/a11
Sep ’25UK£1.86
UK£3.95
+111.9%
53.7%UK£7.65UK£1.25n/a12
Aug ’25UK£2.12
UK£3.86
+82.0%
52.3%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jul ’25UK£1.91
UK£3.82
+100.2%
52.0%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jun ’25UK£2.17
UK£3.90
+80.0%
49.7%UK£7.65UK£1.25n/a14
May ’25UK£1.65
UK£3.96
+140.7%
49.3%UK£7.65UK£1.25n/a14
Apr ’25UK£1.42
UK£4.08
+186.4%
50.3%UK£8.00UK£1.25n/a14
Mar ’25UK£1.74
UK£4.08
+134.4%
50.3%UK£8.00UK£1.25n/a14
Feb ’25UK£2.10
UK£4.49
+114.2%
44.5%UK£8.00UK£1.60n/a11
Jan ’25UK£1.83
UK£5.36
+193.2%
50.4%UK£10.15UK£2.00n/a11
Dec ’24UK£1.74
UK£5.68
+225.9%
49.9%UK£10.15UK£2.00UK£1.6610
Nov ’24UK£2.03
UK£6.32
+211.9%
42.1%UK£10.35UK£2.00UK£2.0111
Oct ’24UK£3.14
UK£7.18
+128.8%
27.2%UK£10.35UK£4.40UK£2.7011
Sep ’24UK£3.34
UK£7.24
+116.9%
30.9%UK£11.40UK£3.65UK£1.8613
Aug ’24UK£3.58
UK£7.28
+103.1%
31.3%UK£11.40UK£3.65UK£2.1213
Jul ’24UK£3.04
UK£7.49
+146.6%
32.8%UK£12.00UK£3.65UK£1.9113
Jun ’24UK£2.94
UK£7.49
+154.3%
32.8%UK£12.00UK£3.65UK£2.1713
May ’24UK£3.49
UK£7.87
+125.3%
36.4%UK£13.00UK£3.65UK£1.6513
Apr ’24UK£3.91
UK£8.02
+105.2%
35.7%UK£13.00UK£3.65UK£1.4212
Mar ’24UK£4.35
UK£8.46
+94.5%
40.6%UK£15.60UK£3.65UK£1.7412
Feb ’24UK£4.73
UK£8.58
+81.3%
40.1%UK£15.60UK£3.65UK£2.1012
Jan ’24UK£3.51
UK£9.16
+161.1%
40.2%UK£15.60UK£3.65UK£1.8313
Dec ’23UK£3.87
UK£9.34
+141.3%
37.2%UK£15.60UK£3.65UK£1.7413

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 13:10
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ceres Power Holdings plc 23 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James CarmichaelBerenberg
Jean-Baptiste RollandBofA Global Research
Thomas MordelleBryan Garnier & Co