discoverIE Group plc

LSE:DSCV 주식 리포트

시가총액: UK£603.2m

discoverIE Group 가치 평가

DSCV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DSCV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£5.47
Fair Value
14.7% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: DSCV ( £6.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DSCV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DSCV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DSCV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DSCV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DSCV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DSCV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.5x
이익UK£24.60m
시가총액UK£603.24m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DSCV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DSCV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.7x
VLX Volex
19x13.88%UK£674.0m
TFW FW Thorpe
13.8xn/aUK£351.7m
LUCE Luceco
14.8x14.89%UK£211.1m
MGAM Morgan Advanced Materials
23.1x32.37%UK£641.4m
DSCV discoverIE Group
24.5x8.41%UK£603.2m

Price-To-Earnings 대 피어: DSCV은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DSCV의 PE 비율은 European Electrical 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DSCV 24.5x업계 평균 23.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DSCV 은 European Electrical 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균(23.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DSCV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DSCV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.5x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DSCV 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DSCV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£6.28
UK£8.84
+40.76%
13.71%UK£11.10UK£7.35n/a10
Sep ’26UK£6.20
UK£8.84
+42.58%
13.71%UK£11.10UK£7.35n/a10
Aug ’26UK£6.74
UK£8.84
+31.16%
13.71%UK£11.10UK£7.35n/a10
Jul ’26UK£6.51
UK£8.99
+38.08%
13.22%UK£11.10UK£7.35n/a9
Jun ’26UK£6.35
UK£8.35
+31.50%
20.28%UK£11.10UK£6.00n/a9
May ’26UK£5.68
UK£8.10
+42.52%
21.98%UK£11.10UK£5.80n/a10
Apr ’26UK£5.55
UK£8.83
+59.01%
15.82%UK£11.10UK£6.90n/a10
Mar ’26UK£5.46
UK£8.91
+63.25%
14.99%UK£11.10UK£6.90n/a11
Feb ’26UK£6.44
UK£9.07
+40.85%
13.72%UK£11.10UK£6.90n/a12
Jan ’26UK£7.15
UK£9.05
+26.57%
14.15%UK£11.10UK£6.70n/a12
Dec ’25UK£6.24
UK£9.05
+45.03%
14.15%UK£11.10UK£6.70n/a12
Nov ’25UK£6.70
UK£9.05
+35.07%
14.15%UK£11.10UK£6.70n/a12
Oct ’25UK£6.06
UK£9.22
+52.09%
11.27%UK£11.10UK£7.55UK£6.3012
Sep ’25UK£6.62
UK£9.28
+40.23%
11.63%UK£11.10UK£7.55UK£6.2012
Aug ’25UK£6.59
UK£9.28
+40.87%
11.63%UK£11.10UK£7.55UK£6.7412
Jul ’25UK£6.71
UK£9.37
+39.65%
10.55%UK£11.10UK£7.60UK£6.5112
Jun ’25UK£7.28
UK£9.45
+29.75%
10.44%UK£11.10UK£7.60UK£6.3512
May ’25UK£7.17
UK£9.45
+31.74%
10.44%UK£11.10UK£7.60UK£5.6812
Apr ’25UK£7.57
UK£9.43
+24.50%
10.42%UK£11.10UK£7.60UK£5.5512
Mar ’25UK£6.95
UK£9.45
+35.97%
10.53%UK£11.10UK£7.60UK£5.4612
Feb ’25UK£7.84
UK£9.60
+22.51%
9.13%UK£11.10UK£8.10UK£6.4411
Jan ’25UK£7.90
UK£9.44
+19.51%
12.48%UK£11.10UK£6.95UK£7.1511
Dec ’24UK£6.19
UK£9.44
+52.50%
13.16%UK£11.10UK£6.95UK£6.2410
Nov ’24UK£6.29
UK£9.81
+55.88%
10.38%UK£11.10UK£7.50UK£6.7010
Oct ’24UK£6.78
UK£10.03
+47.90%
10.13%UK£11.10UK£7.50UK£6.069
UK£8.84
Fair Value
29.0% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 19:05
종가2025/10/03 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

discoverIE Group plc는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert ChantryBerenberg
James BaylissBerenberg
Caroline De la SoujeoleCantor Fitzgerald Europe