XP Power Limited

LSE:XPP 주식 보고서

시가총액: UK£279.4m

XP Power 가치 평가

XPP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XPP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.95
Fair Value
139.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: XPP ( £11.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XPP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XPP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XPP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 XPP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XPP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XPP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매UK£283.30m
시가총액UK£279.45m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XPP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XPP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
CWR Ceres Power Holdings
6.8x21.3%UK£265.4m
TFW FW Thorpe
2.1xn/aUK£367.3m
LUCE Luceco
1.1x8.0%UK£231.3m
DSCV discoverIE Group
1.3x4.7%UK£564.8m
XPP XP Power
1x2.3%UK£279.4m

Price-To-Sales 대 피어: XPP은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

XPP 의 PS 비율은 GB Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x14.7%
XPP XP Power
 1x2.3%US$351.72m
VLX Volex
0.6x6.5%US$630.85m
DIA Dialight
0.4x5.8%US$65.43m
XPP 1.0x업계 평균 1.1xNo. of Companies7PS048121620+
6 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x33.4%
XPP XP Power
 1x92.7%US$351.72m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XPP 은 Price-To-Sales 1 UK Electrical 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

XPP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XPP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: XPP 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XPP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£11.82
UK£18.11
+53.2%
18.3%UK£22.00UK£13.25n/a6
Feb ’26UK£12.42
UK£18.11
+45.8%
18.3%UK£22.00UK£13.25n/a6
Jan ’26UK£13.06
UK£18.82
+44.1%
17.0%UK£23.00UK£13.40n/a6
Dec ’25UK£13.00
UK£18.82
+44.7%
17.0%UK£23.00UK£13.40n/a6
Nov ’25UK£12.46
UK£19.37
+55.4%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Oct ’25UK£13.20
UK£19.37
+46.7%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Sep ’25UK£14.74
UK£19.37
+31.4%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Aug ’25UK£13.24
UK£19.37
+46.3%
20.2%UK£25.30UK£13.40n/a6
Jul ’25UK£14.24
UK£18.83
+32.3%
23.3%UK£25.30UK£13.40n/a6
Jun ’25UK£15.20
UK£17.75
+16.8%
22.6%UK£25.30UK£13.40n/a6
May ’25UK£11.00
UK£15.73
+43.0%
28.6%UK£25.30UK£12.30n/a6
Apr ’25UK£10.90
UK£16.00
+46.8%
28.6%UK£25.30UK£11.30n/a6
Mar ’25UK£10.66
UK£16.25
+52.4%
27.1%UK£25.30UK£11.30n/a6
Feb ’25UK£14.36
UK£17.53
+22.1%
21.1%UK£25.50UK£14.00UK£12.427
Jan ’25UK£13.56
UK£17.86
+31.7%
24.8%UK£25.50UK£12.50UK£13.067
Dec ’24UK£12.00
UK£17.86
+48.8%
24.8%UK£25.50UK£12.50UK£13.007
Nov ’24UK£11.42
UK£16.10
+41.0%
22.0%UK£22.10UK£12.00UK£12.467
Oct ’24UK£23.60
UK£25.64
+8.7%
15.8%UK£30.00UK£18.20UK£13.207
Sep ’24UK£21.10
UK£25.64
+21.5%
15.8%UK£30.00UK£18.20UK£14.747
Aug ’24UK£20.10
UK£25.54
+27.1%
15.4%UK£30.00UK£18.20UK£13.247
Jul ’24UK£19.68
UK£25.67
+30.4%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£14.247
Jun ’24UK£21.20
UK£25.67
+21.1%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£15.207
May ’24UK£22.15
UK£25.67
+15.9%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£11.007
Apr ’24UK£20.35
UK£25.67
+26.1%
13.7%UK£30.00UK£18.20UK£10.907
Mar ’24UK£23.45
UK£26.29
+12.1%
14.2%UK£30.00UK£18.20UK£10.667
Feb ’24UK£24.35
UK£26.29
+7.9%
14.2%UK£30.00UK£18.20UK£14.367
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£18.11
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/15 19:43
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

XP Power Limited 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe