Deere 가치 평가
0R2P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0R2P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R2P ( $474.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $651.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R2P 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0R2P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0R2P 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0R2P 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.3x |
| 수익 | US$7.10b |
| 시가총액 | US$129.79b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | 4.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0R2P 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0R2P은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0R2P 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0R2P 은 UK Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 22.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0R2P 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.3x |
| 공정 PE 비율 | 25.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R2P 은 예상 18.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$474.84 | US$474.43 -0.09% | 10.4% | US$550.00 | US$341.21 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$475.44 | US$473.07 -0.5% | 10.3% | US$550.00 | US$341.21 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$421.51 | US$464.48 +10.2% | 11.3% | US$550.00 | US$341.21 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$465.90 | US$453.81 -2.6% | 11.6% | US$538.00 | US$341.21 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$401.15 | US$414.46 +3.3% | 10.2% | US$496.00 | US$340.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$419.27 | US$410.01 -2.2% | 9.8% | US$495.00 | US$340.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$380.34 | US$414.49 +9.0% | 9.2% | US$495.00 | US$340.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$357.62 | US$418.27 +17.0% | 8.8% | US$495.00 | US$341.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$364.59 | US$421.79 +15.7% | 8.8% | US$495.00 | US$341.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$370.50 | US$423.52 +14.3% | 8.9% | US$495.00 | US$339.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$386.29 | US$420.98 +9.0% | 9.1% | US$495.00 | US$344.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$411.07 | US$418.10 +1.7% | 8.5% | US$494.00 | US$344.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$367.45 | US$415.44 +13.1% | 7.7% | US$483.00 | US$344.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$393.31 | US$424.32 +7.9% | 8.2% | US$493.00 | US$352.00 | US$475.44 | 25 |
| Jan ’25 | US$399.05 | US$422.33 +5.8% | 8.4% | US$493.00 | US$360.00 | US$421.51 | 24 |
| Dec ’24 | US$368.78 | US$424.66 +15.2% | 8.8% | US$493.00 | US$360.00 | US$465.90 | 24 |
| Nov ’24 | US$371.17 | US$438.47 +18.1% | 8.6% | US$510.00 | US$379.00 | US$401.15 | 24 |
| Oct ’24 | US$376.48 | US$442.20 +17.5% | 8.4% | US$510.00 | US$379.00 | US$419.27 | 24 |
| Sep ’24 | US$418.46 | US$450.15 +7.6% | 9.9% | US$551.00 | US$379.00 | US$380.34 | 24 |
| Aug ’24 | US$432.67 | US$450.45 +4.1% | 11.5% | US$560.00 | US$367.00 | US$357.62 | 24 |
| Jul ’24 | US$404.80 | US$444.95 +9.9% | 11.4% | US$560.00 | US$367.00 | US$364.59 | 24 |
| Jun ’24 | US$353.17 | US$446.68 +26.5% | 11.0% | US$560.00 | US$367.00 | US$370.50 | 25 |
| May ’24 | US$376.84 | US$473.98 +25.8% | 10.0% | US$591.00 | US$369.00 | US$386.29 | 25 |
| Apr ’24 | US$410.60 | US$472.74 +15.1% | 9.8% | US$591.00 | US$369.00 | US$411.07 | 25 |
| Mar ’24 | US$422.28 | US$474.27 +12.3% | 9.9% | US$591.00 | US$369.00 | US$367.45 | 24 |
| Feb ’24 | US$421.49 | US$466.70 +10.7% | 11.1% | US$582.00 | US$359.00 | US$393.31 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/13 08:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/12 00:00 |
| 수익 | 2024/10/27 |
| 연간 수익 | 2024/10/27 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Deere & Company 58 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |