Ashtead Group plc

LSE:AHT 주식 리포트

시가총액: UK£19.4b

Ashtead Group 가치 평가

AHT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AHT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£63.76
Fair Value
27.4% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: AHT ( £46.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( £63.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AHT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AHT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AHT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AHT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AHT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AHT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.1x
이익US$1.48b
시가총액US$25.33b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AHT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AHT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.5x
DPLM Diploma
38.6x9.95%UK£7.1b
BNZL Bunzl
13.9x4.99%UK£6.7b
HWDN Howden Joinery Group
17.1x5.43%UK£4.3b
RS1 RS Group
16.4x17.05%UK£2.6b
AHT Ashtead Group
17.1x11.67%UK£19.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AHT은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AHT의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AHT 17.1x업계 평균 16.4xNo. of Companies11PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AHT 은 UK Trade Distributors 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균(13.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AHT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AHT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율27x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AHT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AHT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£46.26
UK£57.25
+23.76%
11.30%UK£67.50UK£46.00n/a16
Nov ’26UK£50.74
UK£58.06
+14.42%
10.64%UK£67.50UK£46.00n/a15
Oct ’26UK£50.40
UK£58.06
+15.19%
10.64%UK£67.50UK£46.00n/a15
Sep ’26UK£54.10
UK£55.56
+2.69%
13.47%UK£66.00UK£36.50n/a15
Aug ’26UK£49.97
UK£55.51
+11.09%
13.63%UK£67.00UK£36.50n/a15
Jul ’26UK£46.47
UK£54.72
+17.75%
14.54%UK£67.00UK£36.50n/a17
Jun ’26UK£43.35
UK£57.29
+32.16%
14.50%UK£70.00UK£40.00n/a18
May ’26UK£40.31
UK£57.67
+43.06%
14.50%UK£70.00UK£40.00n/a18
Apr ’26UK£41.59
UK£59.35
+42.70%
12.64%UK£70.00UK£40.00n/a18
Mar ’26UK£48.05
UK£61.66
+28.32%
11.65%UK£75.00UK£45.50n/a18
Feb ’26UK£53.06
UK£62.70
+18.17%
10.94%UK£75.00UK£45.50n/a19
Jan ’26UK£49.65
UK£63.78
+28.46%
11.22%UK£80.00UK£45.50n/a19
Dec ’25UK£62.90
UK£64.20
+2.07%
11.76%UK£80.00UK£48.50n/a19
Nov ’25UK£58.42
UK£63.39
+8.50%
11.87%UK£80.00UK£48.50UK£50.7419
Oct ’25UK£57.80
UK£63.07
+9.11%
12.34%UK£80.00UK£48.50UK£50.4019
Sep ’25UK£53.98
UK£62.40
+15.59%
12.10%UK£84.00UK£48.00UK£54.1018
Aug ’25UK£54.58
UK£62.40
+14.32%
12.10%UK£84.00UK£48.00UK£49.9718
Jul ’25UK£52.18
UK£62.68
+20.13%
11.61%UK£82.00UK£48.00UK£46.4719
Jun ’25UK£56.88
UK£63.00
+10.76%
9.64%UK£74.00UK£50.50UK£43.3520
May ’25UK£56.74
UK£62.31
+9.82%
9.05%UK£74.00UK£50.50UK£40.3120
Apr ’25UK£56.40
UK£60.48
+7.24%
11.77%UK£74.00UK£45.50UK£41.5920
Mar ’25UK£57.22
UK£60.60
+5.92%
13.90%UK£82.00UK£45.50UK£48.0520
Feb ’25UK£52.48
UK£60.54
+15.36%
14.13%UK£82.00UK£45.50UK£53.0620
Jan ’25UK£54.62
UK£60.81
+11.32%
13.64%UK£82.00UK£45.50UK£49.6519
Dec ’24UK£49.01
UK£61.19
+24.86%
15.70%UK£92.00UK£48.50UK£62.9018
Nov ’24UK£47.24
UK£65.56
+38.78%
15.13%UK£94.00UK£43.50UK£58.4218
UK£57.25
Fair Value
19.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 03:50
종가2025/11/20 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/04/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ashtead Group plc는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays
Carl RaynsfordBerenberg