RS Group plc

LSE:RS1 주식 보고서

시가총액: UK£3.3b

RS Group 가치 평가

RS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RS1 ( £7.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RS1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

RS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RS1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RS1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RS1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RS1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.6x
수익UK£169.70m
시가총액UK£3.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RS1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RS1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
HWDN Howden Joinery Group
17.5x6.0%UK£4.4b
GFTU Grafton Group
14.3x5.8%UK£1.9b
DPLM Diploma
43.8x15.9%UK£5.7b
BNZL Bunzl
23.6x7.0%UK£11.5b
RS1 RS Group
19.6x18.5%UK£3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RS1은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

RS1 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RS1 19.6x업계 평균 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RS1 은 UK Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RS1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RS1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.6x
공정 PE 비율23.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RS1 은 예상 19.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RS1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£7.03
UK£8.40
+19.5%
7.8%UK£10.00UK£7.50n/a15
Nov ’25UK£6.99
UK£8.43
+20.6%
7.9%UK£10.00UK£7.50n/a14
Oct ’25UK£7.95
UK£8.50
+7.0%
8.6%UK£10.00UK£7.30n/a14
Sep ’25UK£7.83
UK£8.33
+6.3%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Aug ’25UK£7.89
UK£8.33
+5.5%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jul ’25UK£6.87
UK£8.42
+22.6%
8.7%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jun ’25UK£7.04
UK£8.58
+22.0%
8.5%UK£9.80UK£7.30n/a13
May ’25UK£7.39
UK£8.66
+17.2%
10.6%UK£10.50UK£6.70n/a13
Apr ’25UK£7.27
UK£8.86
+21.9%
11.0%UK£10.75UK£6.70n/a13
Mar ’25UK£7.68
UK£8.92
+16.2%
11.3%UK£10.75UK£6.70n/a13
Feb ’25UK£7.74
UK£8.82
+13.9%
11.7%UK£10.75UK£6.70n/a14
Jan ’25UK£8.20
UK£8.90
+8.5%
11.5%UK£11.75UK£7.70n/a13
Dec ’24UK£7.56
UK£8.90
+17.6%
11.5%UK£11.75UK£7.70n/a13
Nov ’24UK£6.73
UK£9.63
+43.1%
18.2%UK£14.60UK£7.70UK£6.9913
Oct ’24UK£7.35
UK£9.75
+32.6%
18.8%UK£14.60UK£7.70UK£7.9513
Sep ’24UK£7.64
UK£9.91
+29.7%
18.0%UK£14.60UK£7.70UK£7.8313
Aug ’24UK£7.86
UK£10.19
+29.7%
17.5%UK£14.60UK£7.70UK£7.8915
Jul ’24UK£7.60
UK£10.58
+39.2%
15.9%UK£14.60UK£8.10UK£6.8715
Jun ’24UK£7.96
UK£10.81
+35.7%
15.6%UK£14.60UK£8.10UK£7.0415
May ’24UK£9.21
UK£11.21
+21.6%
17.5%UK£14.81UK£8.20UK£7.3914
Apr ’24UK£9.14
UK£11.40
+24.7%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.2713
Mar ’24UK£9.93
UK£11.42
+15.1%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.6813
Feb ’24UK£9.58
UK£11.55
+20.6%
16.3%UK£14.70UK£8.20UK£7.7412
Jan ’24UK£8.96
UK£11.76
+31.3%
15.7%UK£14.70UK£8.20UK£8.2012
Dec ’23UK£9.47
UK£11.68
+23.4%
16.0%UK£14.70UK£8.20UK£7.5612
Nov ’23UK£9.61
UK£12.19
+26.9%
13.3%UK£14.70UK£10.00UK£6.7312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


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