RS Group 가치 평가
RS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RS1 ( £6.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( £8.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RS1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
RS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RS1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
RS1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 19x |
수익 | UK£169.70m |
시가총액 | UK£3.22b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.2x |
기업 가치/EBITDA | 11.3x |
PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RS1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RS1은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RS1 의 PE 비율은 European Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: RS1 은 UK Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RS1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 19x |
공정 PE 비율 | 22.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RS1 은 예상 19 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | UK£6.79 | UK£8.38 +23.4% | 7.9% | UK£10.00 | UK£7.50 | n/a | 15 |
Dec ’25 | UK£7.15 | UK£8.39 +17.4% | 8.1% | UK£10.00 | UK£7.50 | n/a | 15 |
Nov ’25 | UK£6.99 | UK£8.43 +20.6% | 7.9% | UK£10.00 | UK£7.50 | n/a | 14 |
Oct ’25 | UK£7.95 | UK£8.50 +7.0% | 8.6% | UK£10.00 | UK£7.30 | n/a | 14 |
Sep ’25 | UK£7.83 | UK£8.33 +6.3% | 7.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
Aug ’25 | UK£7.89 | UK£8.33 +5.5% | 7.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
Jul ’25 | UK£6.87 | UK£8.42 +22.6% | 8.7% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
Jun ’25 | UK£7.04 | UK£8.58 +22.0% | 8.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 13 |
May ’25 | UK£7.39 | UK£8.66 +17.2% | 10.6% | UK£10.50 | UK£6.70 | n/a | 13 |
Apr ’25 | UK£7.27 | UK£8.86 +21.9% | 11.0% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 13 |
Mar ’25 | UK£7.68 | UK£8.92 +16.2% | 11.3% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 13 |
Feb ’25 | UK£7.74 | UK£8.82 +13.9% | 11.7% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 14 |
Jan ’25 | UK£8.20 | UK£8.90 +8.5% | 11.5% | UK£11.75 | UK£7.70 | n/a | 13 |
Dec ’24 | UK£7.56 | UK£8.90 +17.6% | 11.5% | UK£11.75 | UK£7.70 | UK£7.15 | 13 |
Nov ’24 | UK£6.73 | UK£9.63 +43.1% | 18.2% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£6.99 | 13 |
Oct ’24 | UK£7.35 | UK£9.75 +32.6% | 18.8% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£7.95 | 13 |
Sep ’24 | UK£7.64 | UK£9.91 +29.7% | 18.0% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£7.83 | 13 |
Aug ’24 | UK£7.86 | UK£10.19 +29.7% | 17.5% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£7.89 | 15 |
Jul ’24 | UK£7.60 | UK£10.58 +39.2% | 15.9% | UK£14.60 | UK£8.10 | UK£6.87 | 15 |
Jun ’24 | UK£7.96 | UK£10.81 +35.7% | 15.6% | UK£14.60 | UK£8.10 | UK£7.04 | 15 |
May ’24 | UK£9.21 | UK£11.21 +21.6% | 17.5% | UK£14.81 | UK£8.20 | UK£7.39 | 14 |
Apr ’24 | UK£9.14 | UK£11.40 +24.7% | 16.4% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.27 | 13 |
Mar ’24 | UK£9.93 | UK£11.42 +15.1% | 16.4% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.68 | 13 |
Feb ’24 | UK£9.58 | UK£11.55 +20.6% | 16.3% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.74 | 12 |
Jan ’24 | UK£8.96 | UK£11.76 +31.3% | 15.7% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£8.20 | 12 |
Dec ’23 | UK£9.47 | UK£11.68 +23.4% | 16.0% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.56 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 03:19 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
RS Group plc 35 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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James Rosenthal | Barclays |
Jane Sparrow | Barclays |
Calum Battersby | Berenberg |